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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 5 426.00 | 14 574.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 271.00 | 1 329.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 488.00 | 11 864.00 | 127 624.00 | 139 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 020.00 | 17 561.00 | 217 459.00 | 235 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
BT Marchandises | 219 924.00 | | 219 924.00 | 219 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 390.00 | | 378 390.00 | 378 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 410.00 | 17 561.00 | 595 848.00 | 613 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
DL TOTAL (I) | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 864.00 | | | 268 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 664.00 | | | 208 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 122.00 | | | 554 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 848.00 | | | 595 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 361.00 | | | 327 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 020.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 561.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 753.00 | 41 992.00 | 226 762.00 | 268 753.00 |
VI Groupe et associés | 208 503.00 | 208 503.00 | | 208 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 794.00 | 21 863.00 | 3 932.00 | 25 794.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 122.00 | 327 361.00 | 226 762.00 | 554 122.00 |