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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 18 759.00 | 1 241.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746.00 | 1 112.00 | 2 634.00 | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 737.00 | 44 376.00 | 144 362.00 | 188 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 415.00 | 64 247.00 | 222 169.00 | 286 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 053.00 | | 86 053.00 | 86 053.00 |
BT Marchandises | 340 170.00 | 5 000.00 | 335 170.00 | 340 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 777.00 | 5 000.00 | 537 777.00 | 542 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 192.00 | 69 247.00 | 759 945.00 | 829 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 734.00 | | | 237 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 068.00 | | | 195 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 504.00 | | | 218 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
EA Autres dettes | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 453.00 | | | 703 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 945.00 | | | 759 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 020.00 | | 51 395.00 | 235 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 088.00 | | 51 395.00 | 141 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 753.00 | 25 494.00 | | 38 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 093.00 | 6 667.00 | | 12 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 660.00 | 18 827.00 | | 26 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 504.00 | 218 504.00 | | 218 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 553.00 | 51 504.00 | 186 049.00 | 237 553.00 |
VI Groupe et associés | 194 948.00 | 194 948.00 | | 194 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 371.00 | | | 142 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 748.00 | 81 816.00 | 3 932.00 | 85 748.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 453.00 | 517 404.00 | 186 049.00 | 703 453.00 |