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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 12 093.00 | 7 907.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 591.00 | 1 009.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 488.00 | 26 069.00 | 113 419.00 | 139 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 020.00 | 38 753.00 | 196 267.00 | 235 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
BT Marchandises | 321 699.00 | | 321 699.00 | 321 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 507.00 | | 577 507.00 | 577 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 527.00 | 38 753.00 | 773 774.00 | 812 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433.00 | | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 896.00 | | | 376 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
EA Autres dettes | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 615.00 | | | 731 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 774.00 | | | 773 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 224.00 | | | 397 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 020.00 | | | 235 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 561.00 | 21 192.00 | | 17 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 426.00 | 6 667.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 136.00 | 14 525.00 | | 12 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 105.00 | 100 105.00 | | 100 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 762.00 | 42 371.00 | 334 391.00 | 376 762.00 |
VI Groupe et associés | 139 503.00 | 139 503.00 | | 139 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 598.00 | 119 666.00 | 3 932.00 | 123 598.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 615.00 | 397 224.00 | 334 391.00 | 731 615.00 |