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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 506.00 | 8 493.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 717.00 | 766.00 | 7 951.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 027.00 | 2 273.00 | 807 754.00 | 810 027.00 |
BT Marchandises | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BZ Autres créances | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CF Disponibilités | 140 295.00 | | 140 295.00 | 140 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 612.00 | | 250 612.00 | 250 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 639.00 | 2 273.00 | 1 058 366.00 | 1 060 639.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 027.00 | | | -17 027.00 |
DL TOTAL (I) | -7 027.00 | | | -7 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 122.00 | | | 672 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 329.00 | | | 200 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 137.00 | | | 160 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 393.00 | | | 1 065 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 366.00 | | | 1 058 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 354.00 | | | 449 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 810 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 137.00 | 160 137.00 | | 160 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 122.00 | 56 083.00 | 228 755.00 | 672 122.00 |
VI Groupe et associés | 199 965.00 | 199 965.00 | | 199 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 972.00 | 24 762.00 | 210.00 | 24 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 394.00 | 449 354.00 | 228 755.00 | 1 065 394.00 |