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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 507.00 | 3 493.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 618.00 | 6 073.00 | 11 545.00 | 17 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 928.00 | 12 580.00 | 806 348.00 | 818 928.00 |
BT Marchandises | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CF Disponibilités | 348 800.00 | | 348 800.00 | 348 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 900.00 | | 486 900.00 | 486 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 828.00 | 12 580.00 | 1 293 248.00 | 1 305 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
DH Report à nouveau | | -17 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 883.00 | 154 968.00 | | 158 883.00 |
DL TOTAL (I) | 306 824.00 | 147 941.00 | | 306 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 501.00 | 616 373.00 | | 564 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 051.00 | 207 358.00 | | 192 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 948.00 | 97 525.00 | | 142 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 923.00 | 77 242.00 | | 86 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 424.00 | 998 498.00 | | 986 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 248.00 | 1 146 439.00 | | 1 293 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 199.00 | | | 483 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 578.00 | | 8 210.00 | 813 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 818 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 27 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 268.00 | | 8 210.00 | 22 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 638.00 | 5 943.00 | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 638.00 | 5 943.00 | | 6 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 501.00 | 61 277.00 | 233 021.00 | 564 501.00 |
VI Groupe et associés | 192 051.00 | 192 051.00 | | 192 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 424.00 | 483 199.00 | 233 021.00 | 986 424.00 |