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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 006.00 | 5 993.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 407.00 | 2 630.00 | 6 777.00 | 9 407.00 |
AX Avances et acomptes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 577.00 | 6 637.00 | 806 940.00 | 813 577.00 |
BT Marchandises | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 223 050.00 | | 223 050.00 | 223 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 498.00 | | 339 498.00 | 339 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 076.00 | 6 637.00 | 1 146 439.00 | 1 153 076.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 027.00 | | | -17 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 968.00 | | | 154 968.00 |
DL TOTAL (I) | 147 941.00 | | | 147 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 039.00 | | | 616 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 691.00 | | | 207 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 498.00 | | | 998 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 439.00 | | | 1 146 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 979.00 | | | 438 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 028.00 | | 3 550.00 | 810 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 718.00 | | 3 550.00 | 18 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 4 364.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 4 364.00 | | 2 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 040.00 | 56 522.00 | 230 545.00 | 616 040.00 |
VI Groupe et associés | 207 358.00 | 207 358.00 | | 207 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
VP Divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 628.00 | 27 418.00 | 210.00 | 27 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 498.00 | 438 980.00 | 230 545.00 | 998 498.00 |