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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 3 411.00 | 41 589.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 428.00 | 5 050.00 | 5 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 182.00 | 49 590.00 | 551 591.00 | 601 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 565.00 | 117 683.00 | 1 367 882.00 | 1 485 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 124.00 | 171 168.00 | 1 966 957.00 | 2 138 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
BT Marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 175.00 | | 171 175.00 | 171 175.00 |
BZ Autres créances | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CF Disponibilités | 556 691.00 | | 556 691.00 | 556 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 566.00 | | 837 566.00 | 837 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 690.00 | 171 168.00 | 2 804 523.00 | 2 975 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900.00 | 56.00 | 844.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
DL TOTAL (I) | 102 415.00 | | | 102 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 563.00 | | | 1 510 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 873.00 | | | 497 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 727.00 | | | 342 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 766.00 | | | 343 766.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 108.00 | | | 2 702 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 523.00 | | | 2 804 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 577.00 | | | 931 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 138 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171 168.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 467.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 727.00 | 342 727.00 | | 342 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 068.00 | 171 068.00 | | 171 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 885.00 | 99 885.00 | | 99 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UX Autres créances clients | 171 175.00 | 171 175.00 | | 171 175.00 |
VB T. V. A. | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 936.00 | 230 405.00 | 937 915.00 | 1 506 936.00 |
VI Groupe et associés | 497 873.00 | 3 873.00 | 494 000.00 | 497 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 921 000.00 | | | 1 921 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 122.00 | | | 414 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 712.00 | 249 212.00 | 500.00 | 249 712.00 |
VW T.V.A. | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 108.00 | 931 577.00 | 1 431 915.00 | 2 702 108.00 |