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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 9 839.00 | 35 161.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 1 252.00 | 3 643.00 | 4 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 201.00 | 136 913.00 | 482 287.00 | 619 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 968.00 | 333 616.00 | 1 162 352.00 | 1 495 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 964.00 | 481 789.00 | 1 684 175.00 | 2 165 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
BZ Autres créances | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
CF Disponibilités | 1 962 416.00 | | 1 962 416.00 | 1 962 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 291.00 | | 2 195 291.00 | 2 195 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 254.00 | 481 789.00 | 3 879 465.00 | 4 361 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900.00 | 168.00 | 732.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 506.00 | 94 415.00 | | 129 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 234 960.00 | 102 415.00 | | 234 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 196.00 | 1 510 563.00 | | 2 641 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 846.00 | 497 873.00 | | 503 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 296.00 | 342 727.00 | | 223 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 168.00 | 343 766.00 | | 276 168.00 |
EA Autres dettes | | 7 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 644 505.00 | 2 702 108.00 | | 3 644 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 465.00 | 2 804 523.00 | | 3 879 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 773.00 | 931 577.00 | | 1 679 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | 3 627.00 | | 1 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 846.00 | | | 503 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
FD Production vendue biens | 3 700 182.00 | | 3 700 182.00 | 3 700 182.00 |
FG Production vendue services | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 570.00 | | 3 823 570.00 | 3 823 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 058.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 373.00 | |
GE Autres charges | | | 214 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 052.00 | 8 791.00 | | 22 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 052.00 | 8 791.00 | | 22 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | 8 526.00 | | 4 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 007.00 | 8 526.00 | | 21 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | 265.00 | | 1 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 048.00 | 36 040.00 | | 54 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 672.00 | 2 990 138.00 | | 3 887 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 166.00 | 2 895 723.00 | | 3 758 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 506.00 | 94 415.00 | | 129 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 124.00 | | 48 847.00 | 2 138 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 007.00 | 2 165 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 424.00 | 2 115 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 746.00 | | 48 847.00 | 2 086 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 168.00 | 331 629.00 | 21 007.00 | 171 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 467.00 | 6 541.00 | | 3 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 1 407.00 | 583.00 | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 273.00 | 323 681.00 | 20 424.00 | 167 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 296.00 | 223 296.00 | | 223 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 315.00 | 152 315.00 | | 152 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 602.00 | 95 602.00 | | 95 602.00 |
UX Autres créances clients | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VB T. V. A. | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VC Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 639 818.00 | 1 172 958.00 | 1 247 367.00 | 2 639 818.00 |
VI Groupe et associés | 503 846.00 | 5 973.00 | 497 873.00 | 503 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 000.00 | | | 1 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 689.00 | 206 689.00 | | 206 689.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 505.00 | 1 679 773.00 | 1 745 240.00 | 3 644 505.00 |