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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 16 268.00 | 28 732.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 2 125.00 | 2 770.00 | 4 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 123.00 | 225 985.00 | 405 138.00 | 631 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 110.00 | 552 865.00 | 1 098 244.00 | 1 651 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 878.00 | 798 102.00 | 1 540 776.00 | 2 338 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
BT Marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
BZ Autres créances | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CF Disponibilités | 1 090 745.00 | | 1 090 745.00 | 1 090 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 592.00 | | 1 269 592.00 | 1 269 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 470.00 | 798 102.00 | 2 810 368.00 | 3 608 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 750.00 | 859.00 | 5 891.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 121.00 | 93 615.00 | | 223 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 506.00 | 129 506.00 | | 211 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 482.00 | 3 039.00 | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 445 909.00 | 234 960.00 | | 445 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 500.00 | 2 641 196.00 | | 1 592 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 706.00 | 503 846.00 | | 206 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 071.00 | 223 296.00 | | 278 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 466.00 | 276 168.00 | | 279 466.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 459.00 | 3 644 505.00 | | 2 364 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 368.00 | 3 879 465.00 | | 2 810 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 584.00 | 1 679 773.00 | | 970 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 1 378.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
FD Production vendue biens | 4 379 076.00 | | 4 379 076.00 | 4 379 076.00 |
FG Production vendue services | 168 832.00 | | 168 832.00 | 168 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 138.00 | | 4 556 138.00 | 4 556 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 167.00 | |
GE Autres charges | | | 244 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 403.00 | 22 052.00 | | 6 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 960.00 | 22 052.00 | | 6 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 379.00 | 4 752.00 | | 16 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 214.00 | 16 255.00 | | 25 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 593.00 | 21 007.00 | | 41 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 633.00 | 1 044.00 | | -34 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 454.00 | 11 086.00 | | 41 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 752.00 | 54 048.00 | | 84 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 287.00 | 3 887 672.00 | | 4 763 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 781.00 | 3 758 166.00 | | 4 551 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 506.00 | 129 506.00 | | 211 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 964.00 | | 211 982.00 | 2 165 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 900.00 | | 5 850.00 | 45 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 068.00 | 2 338 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 068.00 | 2 282 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 169.00 | | 206 132.00 | 2 115 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 789.00 | 355 381.00 | 39 068.00 | 481 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 008.00 | 7 119.00 | | 10 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 873.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 529.00 | 347 389.00 | 39 068.00 | 470 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 071.00 | 278 071.00 | | 278 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 918.00 | 184 918.00 | | 184 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UX Autres créances clients | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 056.00 | 399 611.00 | 1 192 445.00 | 1 592 056.00 |
VI Groupe et associés | 206 706.00 | 5 276.00 | 201 430.00 | 206 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 631.00 | | | 1 169 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 459.00 | 970 584.00 | 1 393 875.00 | 2 364 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |