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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 3 411.00 | 41 589.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 47.00 | 864.00 | 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 474.00 | 137 328.00 | 1 518 146.00 | 1 655 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 059.00 | 116 348.00 | 1 281 710.00 | 1 398 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 445.00 | 257 134.00 | 2 842 310.00 | 3 099 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
BT Marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 729.00 | | 169 729.00 | 169 729.00 |
BZ Autres créances | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
CF Disponibilités | 1 505 317.00 | | 1 505 317.00 | 1 505 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 570.00 | | 1 807 570.00 | 1 807 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 015.00 | 257 134.00 | 4 649 881.00 | 4 907 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
DL TOTAL (I) | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 999.00 | | | 2 892 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 938.00 | | | 762 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 422.00 | | | 417 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 203.00 | | | 471 203.00 |
EA Autres dettes | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 533.00 | | | 4 566 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 881.00 | | | 4 649 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 824.00 | | | 1 873 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 099 445.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 053 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 053 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257 134.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 411.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 422.00 | 417 422.00 | | 417 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 238.00 | 229 238.00 | | 229 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 566.00 | 172 566.00 | | 172 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
UX Autres créances clients | 169 729.00 | 169 729.00 | | 169 729.00 |
VB T. V. A. | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 091.00 | 954 382.00 | 1 422 238.00 | 2 890 091.00 |
VI Groupe et associés | 762 938.00 | 5 938.00 | 757 000.00 | 762 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 919 000.00 | | | 2 919 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 259.00 | 263 759.00 | 500.00 | 264 259.00 |
VW T.V.A. | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 533.00 | 1 873 824.00 | 2 179 238.00 | 4 566 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |