| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 9 839.00 | 35 161.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 351.00 | 561.00 | 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 844.00 | 370 044.00 | 1 259 800.00 | 1 629 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 367.00 | 319 081.00 | 1 107 286.00 | 1 426 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 822.00 | 699 315.00 | 2 405 507.00 | 3 104 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BT Marchandises | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 443.00 | | 75 443.00 | 75 443.00 |
BZ Autres créances | 521 122.00 | | 521 122.00 | 521 122.00 |
CF Disponibilités | 2 009 775.00 | | 2 009 775.00 | 2 009 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 491.00 | | 2 654 491.00 | 2 654 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 313.00 | 699 315.00 | 5 059 998.00 | 5 759 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 278.00 | 75 347.00 | | -79 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069.00 | 83 347.00 | | 4 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656 667.00 | 2 892 999.00 | | 3 656 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 090.00 | 762 938.00 | | 772 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 699.00 | 417 422.00 | | 195 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 948.00 | 471 203.00 | | 395 948.00 |
EA Autres dettes | 35 524.00 | 21 972.00 | | 35 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 929.00 | 4 566 533.00 | | 5 055 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 998.00 | 4 649 881.00 | | 5 059 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 861.00 | 1 873 824.00 | | 2 182 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 2 908.00 | | 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 772 090.00 | | | 772 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
FD Production vendue biens | 3 610 774.00 | | 3 610 774.00 | 3 610 774.00 |
FG Production vendue services | 331 352.00 | | 331 352.00 | 331 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 313.00 | | 3 962 313.00 | 3 962 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 034.00 | |
GE Autres charges | | | 224 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 367.00 | 1 542.00 | | 34 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 367.00 | 1 542.00 | | 34 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 426.00 | 156.00 | | 10 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 871.00 | 156.00 | | 33 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 1 386.00 | | 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 300.00 | 28 700.00 | | -4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 677.00 | 4 026 193.00 | | 4 138 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 955.00 | 3 950 846.00 | | 4 217 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 278.00 | 75 347.00 | | -79 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 445.00 | | 36 489.00 | 3 099 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 112.00 | 3 104 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 112.00 | 3 056 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 533.00 | | 33 789.00 | 3 053 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 134.00 | 472 478.00 | 30 297.00 | 257 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411.00 | 6 429.00 | | 3 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 304.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 676.00 | 465 746.00 | 30 297.00 | 253 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 699.00 | 195 699.00 | | 195 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 412.00 | 183 412.00 | | 183 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VB T. V. A. | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
VC Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656 011.00 | 1 545 881.00 | 1 777 294.00 | 3 656 011.00 |
VI Groupe et associés | 772 090.00 | 9 153.00 | 762 938.00 | 772 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 541 000.00 | | | 1 541 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 338.00 | | | 174 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
VP Divers | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 053.00 | 345 053.00 | | 345 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 905.00 | 611 905.00 | | 611 905.00 |
VW T.V.A. | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 929.00 | 2 182 861.00 | 2 540 232.00 | 5 055 929.00 |