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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 16 268.00 | 28 732.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 655.00 | 257.00 | 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 242.00 | 606 502.00 | 1 042 740.00 | 1 649 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 700.00 | 530 908.00 | 936 793.00 | 1 467 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 554.00 | 1 154 333.00 | 2 011 221.00 | 3 165 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BT Marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
BZ Autres créances | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
CF Disponibilités | 1 174 867.00 | | 1 174 867.00 | 1 174 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 294.00 | | 1 395 294.00 | 1 395 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 848.00 | 1 154 333.00 | 3 406 516.00 | 4 560 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 74 547.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 731.00 | | | -4 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 223.00 | -79 278.00 | | 273 223.00 |
DL TOTAL (I) | 277 293.00 | 4 069.00 | | 277 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 152.00 | 3 656 667.00 | | 2 111 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 393.00 | 772 090.00 | | 421 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 905.00 | 195 699.00 | | 264 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 649.00 | 395 948.00 | | 293 649.00 |
EA Autres dettes | 38 124.00 | 35 524.00 | | 38 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 223.00 | 5 055 929.00 | | 3 129 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 516.00 | 5 059 998.00 | | 3 406 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 086.00 | 2 182 861.00 | | 1 547 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 656.00 | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
FD Production vendue biens | 4 389 819.00 | | 4 389 819.00 | 4 389 819.00 |
FG Production vendue services | 345 414.00 | | 345 414.00 | 345 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 837.00 | | 4 741 837.00 | 4 741 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 267.00 | |
GE Autres charges | | | 272 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | 34 367.00 | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | 34 367.00 | | 2 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 364.00 | 10 426.00 | | 12 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 846.00 | 23 444.00 | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 210.00 | 33 871.00 | | 16 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 332.00 | 496.00 | | -13 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 392.00 | 15 077.00 | | 50 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 960.00 | -4 300.00 | | -2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 865.00 | 4 138 677.00 | | 5 276 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 642.00 | 4 217 955.00 | | 5 003 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 223.00 | -79 278.00 | | 273 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 822.00 | | 66 827.00 | 3 104 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 096.00 | 3 165 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 096.00 | 3 116 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 211.00 | | 66 827.00 | 3 056 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 315.00 | 461 113.00 | 6 096.00 | 699 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 839.00 | 6 429.00 | | 9 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 304.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 125.00 | 454 380.00 | 6 096.00 | 689 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 905.00 | 264 905.00 | | 264 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 285.00 | 216 285.00 | | 216 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 96 609.00 | 96 609.00 | | 96 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VB T. V. A. | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 369.00 | 528 232.00 | 1 582 136.00 | 2 110 369.00 |
VI Groupe et associés | 421 393.00 | 421 393.00 | | 421 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541 538.00 | | | 1 541 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 284.00 | 192 284.00 | | 192 284.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 223.00 | 1 547 086.00 | 1 582 136.00 | 3 129 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |