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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 405 624.00 | | 118 405 624.00 | 118 405 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 710.00 | | 194 710.00 | 194 710.00 |
BZ Autres créances | 3 126 070.00 | | 3 126 070.00 | 3 126 070.00 |
CF Disponibilités | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 335.00 | | 3 373 335.00 | 3 373 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 567 948.00 | | 122 567 948.00 | 122 567 948.00 |
CU Autres participations | 118 405 624.00 | | 118 405 624.00 | 118 405 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 788 989.00 | | 788 989.00 | 788 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 891 599.00 | | | 87 891 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 511.00 | | | 498 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 419.00 | | | -488 419.00 |
DK Provisions réglementées | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
DL TOTAL (I) | 87 968 156.00 | | | 87 968 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 289 250.00 | | | 34 289 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 632.00 | | | 252 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 599 791.00 | | | 34 599 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 567 948.00 | | | 122 567 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 290.00 | | 172 290.00 | 172 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 290.00 | | 172 290.00 | 172 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 465.00 | | | -66 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 750.00 | | | 1 016 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 169.00 | | | 1 505 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 419.00 | | | -488 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 737.00 | | | 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 405 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 405 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 405 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 405 624.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 66 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 632.00 | 252 632.00 | | 252 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
UX Autres créances clients | 194 710.00 | 194 710.00 | | 194 710.00 |
VB T. V. A. | 298 774.00 | 298 774.00 | | 298 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 827 140.00 | 2 827 140.00 | | 2 827 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 289 250.00 | 2 555 916.00 | 11 333 334.00 | 34 289 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 030.00 | 3 332 030.00 | | 3 332 030.00 |
VW T.V.A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 599 791.00 | 2 866 457.00 | 11 333 334.00 | 34 599 791.00 |