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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 888.00 | 45 211.00 | 523 677.00 | 568 888.00 |
AN Terrains | 5 040.00 | 431.00 | 4 609.00 | 5 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 996 300.00 | 45 642.00 | 118 950 658.00 | 118 996 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 762.00 | | 1 275 762.00 | 1 275 762.00 |
BZ Autres créances | 2 796 498.00 | | 2 796 498.00 | 2 796 498.00 |
CF Disponibilités | 329 683.00 | | 329 683.00 | 329 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 255.00 | | 4 442 255.00 | 4 442 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 973 187.00 | 45 642.00 | 123 927 545.00 | 123 973 187.00 |
CU Autres participations | 118 405 624.00 | | 118 405 624.00 | 118 405 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 534 632.00 | | 534 632.00 | 534 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 891 599.00 | 87 891 599.00 | | 87 891 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 511.00 | 498 511.00 | | 498 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 780.00 | -488 419.00 | | 378 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 190.00 | 887 199.00 | | 2 311 190.00 |
DK Provisions réglementées | 598 183.00 | 332 324.00 | | 598 183.00 |
DL TOTAL (I) | 91 698 263.00 | 89 121 214.00 | | 91 698 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 724 750.00 | 32 015 500.00 | | 29 724 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 109.00 | 410 443.00 | | 1 810 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 204.00 | 400 317.00 | | 367 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 219.00 | 11 700.00 | | 309 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 211 281.00 | 32 837 960.00 | | 32 211 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 927 545.00 | 121 959 174.00 | | 123 927 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 031.00 | | 757 031.00 | 757 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 031.00 | | 757 031.00 | 757 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 505 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 432 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 859.00 | 265 859.00 | | 265 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 046.00 | 265 859.00 | | 266 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 046.00 | -265 859.00 | | -266 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 123 337.00 | -674 636.00 | | -1 123 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 236.00 | 2 678 731.00 | | 4 626 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 046.00 | 1 791 532.00 | | 2 315 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 190.00 | 887 199.00 | | 2 311 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 597 112.00 | | 590 676.00 | 118 597 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 422 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 488.00 | | 118 996 300.00 | 191 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 488.00 | | 5 040.00 | 191 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 488.00 | | 5 040.00 | 191 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 405 624.00 | | 16 748.00 | 118 405 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 642.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 324.00 | 265 859.00 | | 332 324.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 332 324.00 | 283 859.00 | | 332 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 204.00 | 367 204.00 | | 367 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 762.00 | 1 275 762.00 | | 1 275 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 348 310.00 | 348 310.00 | | 348 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 679 598.00 | 1 679 598.00 | | 1 679 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 724 750.00 | 2 524 749.00 | 27 200 001.00 | 29 724 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 399.00 | | 1 806 399.00 | 1 806 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266 666.00 | | | 2 266 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766 333.00 | 766 333.00 | | 766 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 320.00 | 4 112 572.00 | 16 748.00 | 4 129 320.00 |
VW T.V.A. | 202 917.00 | 202 917.00 | | 202 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 211 281.00 | 3 204 881.00 | 29 006 400.00 | 32 211 281.00 |