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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 191 488.00 | | 191 488.00 | 191 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 597 112.00 | | 118 597 112.00 | 118 597 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
BZ Autres créances | 2 500 274.00 | | 2 500 274.00 | 2 500 274.00 |
CF Disponibilités | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 700 252.00 | | 2 700 252.00 | 2 700 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 959 174.00 | | 121 959 174.00 | 121 959 174.00 |
CU Autres participations | 118 405 624.00 | | 118 405 624.00 | 118 405 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 661 810.00 | | 661 810.00 | 661 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 891 599.00 | 87 891 599.00 | | 87 891 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 511.00 | 498 511.00 | | 498 511.00 |
DH Report à nouveau | -488 419.00 | | | -488 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 199.00 | -488 419.00 | | 887 199.00 |
DK Provisions réglementées | 332 324.00 | 66 465.00 | | 332 324.00 |
DL TOTAL (I) | 89 121 214.00 | 87 968 156.00 | | 89 121 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 015 500.00 | 34 289 250.00 | | 32 015 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 443.00 | | | 410 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 317.00 | 252 632.00 | | 400 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 700.00 | 57 909.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 837 960.00 | 34 599 791.00 | | 32 837 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 959 174.00 | 122 567 948.00 | | 121 959 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 333.00 | | 263 333.00 | 263 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 333.00 | | 263 333.00 | 263 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 415 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 859.00 | 66 465.00 | | 265 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 859.00 | 66 465.00 | | 265 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 859.00 | -66 465.00 | | -265 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -674 636.00 | | | -674 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 731.00 | 1 016 750.00 | | 2 678 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 532.00 | 1 505 169.00 | | 1 791 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 199.00 | -488 419.00 | | 887 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 405 624.00 | | 191 488.00 | 118 405 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 405 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 597 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 405 624.00 | | | 118 405 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 191 488.00 | | | 191 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 465.00 | 265 859.00 | | 66 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 465.00 | 265 859.00 | | 66 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 317.00 | 400 317.00 | | 400 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UX Autres créances clients | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
VB T. V. A. | 401 147.00 | 401 147.00 | | 401 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 425.00 | 1 563 425.00 | | 1 563 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 015 500.00 | 2 548 833.00 | 9 066 667.00 | 32 015 500.00 |
VI Groupe et associés | 410 443.00 | 410 443.00 | | 410 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266 667.00 | | | 2 266 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 492.00 | 535 492.00 | | 535 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 932.00 | 2 598 932.00 | | 2 598 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 837 960.00 | 3 371 293.00 | 9 066 667.00 | 32 837 960.00 |