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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 321 564.00 | | 321 564.00 | 321 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 564.00 | | 321 564.00 | 321 564.00 |
BZ Autres créances | 7 418 765.00 | | 7 418 765.00 | 7 418 765.00 |
CF Disponibilités | 1 520 395.00 | | 1 520 395.00 | 1 520 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 939 160.00 | | 8 939 160.00 | 8 939 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 724.00 | | 9 260 724.00 | 9 260 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 118.00 | 1 058 118.00 | | 1 058 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
DH Report à nouveau | 9 031 167.00 | -470 253.00 | | 9 031 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 372.00 | 9 501 420.00 | | -940 372.00 |
DL TOTAL (I) | 9 254 724.00 | 10 195 097.00 | | 9 254 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 1 200 720.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 053 097.00 | | |
EA Autres dettes | | 151 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 000.00 | 3 413 774.00 | | 6 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 724.00 | 13 608 872.00 | | 9 260 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000.00 | 3 413 774.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 872.00 | -28 096.00 | | 8 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 264 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 846.00 | 35 156 414.00 | | 108 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 218.00 | 25 654 993.00 | | 1 049 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 372.00 | 9 501 420.00 | | -940 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 564.00 | | | 321 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 564.00 | | | 321 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 202 978.00 | 202 978.00 | | 202 978.00 |
VC Groupe et associés | 5 985 338.00 | | 5 985 338.00 | 5 985 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230 450.00 | 1 230 450.00 | | 1 230 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 418 766.00 | 1 433 428.00 | 5 985 338.00 | 7 418 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |