| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 321 564.00 | | 321 564.00 | 321 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 564.00 | | 321 564.00 | 321 564.00 |
BZ Autres créances | 6 256 570.00 | | 6 256 570.00 | 6 256 570.00 |
CF Disponibilités | 1 488 939.00 | | 1 488 939.00 | 1 488 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 509.00 | | 7 745 509.00 | 7 745 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 073.00 | | 8 067 073.00 | 8 067 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 118.00 | 1 058 118.00 | | 1 058 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
DH Report à nouveau | 6 632 764.00 | 9 031 167.00 | | 6 632 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 948.00 | -940 372.00 | | 54 948.00 |
DL TOTAL (I) | 7 851 643.00 | 9 254 724.00 | | 7 851 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 6 000.00 | | 14 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 496.00 | | | 199 496.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 430.00 | 6 000.00 | | 215 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 073.00 | 9 260 724.00 | | 8 067 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 430.00 | 6 000.00 | | 215 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 282.00 | 108 846.00 | | 71 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 334.00 | 1 049 218.00 | | 16 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 948.00 | -940 372.00 | | 54 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 564.00 | | | 321 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 564.00 | | | 321 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 044.00 | 199 044.00 | | 199 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 6 255 009.00 | | 6 255 009.00 | 6 255 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256 572.00 | 1 563.00 | 6 255 009.00 | 6 256 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 432.00 | 215 432.00 | | 215 432.00 |