| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 935.00 | | 2 636 935.00 | 2 636 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 684.00 | | 107 684.00 | 107 684.00 |
BZ Autres créances | 742 860.00 | 33 000.00 | 709 860.00 | 742 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 050.00 | 33 000.00 | 848 050.00 | 881 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 985.00 | 33 000.00 | 3 484 985.00 | 3 517 985.00 |
CU Autres participations | 2 614 639.00 | | 2 614 639.00 | 2 614 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 420.00 | -35 923.00 | | -83 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 429.00 | -47 497.00 | | 375 429.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 809.00 | | |
DL TOTAL (I) | 622 009.00 | 251 389.00 | | 622 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 711.00 | 673 940.00 | | 603 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 89 338.00 | | 12 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 637.00 | 24 103.00 | | 17 637.00 |
EA Autres dettes | 2 228 954.00 | 2 436 852.00 | | 2 228 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 976.00 | 3 224 233.00 | | 2 862 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 985.00 | 3 475 622.00 | | 3 484 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 308 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 033 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 464.00 | | | 1 033 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 464.00 | | | 1 033 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028 655.00 | | | -1 028 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 447.00 | 72 865.00 | | 2 813 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 018.00 | 120 362.00 | | 2 438 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 429.00 | -47 497.00 | | 375 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 515.00 | | | 3 745 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044 413.00 | 2 636 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108 579.00 | 2 636 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 687.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 479.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 349.00 | | | 3 681 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 339 264.00 | | 1 306 264.00 | 1 339 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372 729.00 | | 2 339 729.00 | 2 372 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377 538.00 | | 2 344 538.00 | 2 377 538.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 306 264.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 033 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UP Prêts | 22 296.00 | 11 081.00 | 11 215.00 | 22 296.00 |
UX Autres créances clients | 107 684.00 | 107 684.00 | | 107 684.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VC Groupe et associés | 740 424.00 | 707 424.00 | 33 000.00 | 740 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 711.00 | 603 711.00 | | 603 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 228 954.00 | 2 228 954.00 | | 2 228 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 346.00 | 859 131.00 | 44 215.00 | 903 346.00 |
VW T.V.A. | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 976.00 | 2 862 976.00 | | 2 862 976.00 |