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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 729 574.00 | | 1 729 574.00 | 1 729 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 066.00 | | 96 066.00 | 96 066.00 |
BZ Autres créances | 80 687.00 | | 80 687.00 | 80 687.00 |
CF Disponibilités | 145 128.00 | | 145 128.00 | 145 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 880.00 | | 321 880.00 | 321 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 455.00 | | 2 051 455.00 | 2 051 455.00 |
CU Autres participations | 1 729 574.00 | | 1 729 574.00 | 1 729 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 488 157.00 | 292 009.00 | | 488 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 636.00 | 196 148.00 | | 255 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 793.00 | 818 157.00 | | 1 073 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 9 122.00 | | 5 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 504.00 | 13 898.00 | | 26 504.00 |
EA Autres dettes | 945 527.00 | 2 082 822.00 | | 945 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 662.00 | 2 359 325.00 | | 977 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 455.00 | 3 177 482.00 | | 2 051 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 765.00 | 394 305.00 | | 402 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 129.00 | 198 158.00 | | 147 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 636.00 | 196 148.00 | | 255 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 854.00 | | | 2 625 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 280.00 | 1 729 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 280.00 | 1 729 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 854.00 | | | 2 625 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
UG ‐ Financières | | 146 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
VI Groupe et associés | 945 527.00 | 945 527.00 | | 945 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 753.00 | 176 753.00 | | 176 753.00 |
VW T.V.A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 662.00 | 977 662.00 | | 977 662.00 |