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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 854.00 | 106 250.00 | 2 519 604.00 | 2 625 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
BZ Autres créances | 618 496.00 | 40 000.00 | 578 496.00 | 618 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 878.00 | 40 000.00 | 657 878.00 | 697 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 732.00 | 146 250.00 | 3 177 482.00 | 3 323 732.00 |
CU Autres participations | 2 614 639.00 | 106 250.00 | 2 508 389.00 | 2 614 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 292 009.00 | | | 292 009.00 |
DH Report à nouveau | | -83 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 148.00 | 375 429.00 | | 196 148.00 |
DL TOTAL (I) | 818 157.00 | 622 009.00 | | 818 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 483.00 | 603 711.00 | | 253 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 12 674.00 | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 898.00 | 17 637.00 | | 13 898.00 |
EA Autres dettes | 2 082 822.00 | 2 228 954.00 | | 2 082 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 325.00 | 2 862 976.00 | | 2 359 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 482.00 | 3 484 985.00 | | 3 177 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 033 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 033 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 028 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 305.00 | 2 813 447.00 | | 394 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 158.00 | 2 438 018.00 | | 198 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 148.00 | 375 429.00 | | 196 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 935.00 | | | 2 636 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 081.00 | 2 625 854.00 | | 11 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 081.00 | 2 625 854.00 | | 11 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636 935.00 | | | 2 636 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 7 000.00 | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 113 250.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 113 250.00 | | 33 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 106 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
UP Prêts | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 617 167.00 | 617 167.00 | | 617 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 483.00 | 253 483.00 | | 253 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 822.00 | 2 082 822.00 | | 2 082 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 092.00 | 709 092.00 | | 709 092.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 325.00 | 2 359 325.00 | | 2 359 325.00 |