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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 372.00 | 44 634.00 | 15 737.00 | 60 372.00 |
AH Fonds commercial | 544 091.00 | | 544 091.00 | 544 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
AP Constructions | 542 931.00 | 289 160.00 | 253 771.00 | 542 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 056.00 | 197 549.00 | 20 507.00 | 218 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 624.00 | 466 385.00 | 264 238.00 | 730 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 237.00 | 1 001 629.00 | 1 129 607.00 | 2 131 237.00 |
BT Marchandises | 13 469 264.00 | 697 047.00 | 12 772 217.00 | 13 469 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776 350.00 | 40 588.00 | 4 735 761.00 | 4 776 350.00 |
BZ Autres créances | 3 688 713.00 | | 3 688 713.00 | 3 688 713.00 |
CF Disponibilités | 882 461.00 | | 882 461.00 | 882 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 876 813.00 | 737 636.00 | 22 139 177.00 | 22 876 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 008 050.00 | 1 739 265.00 | 23 268 784.00 | 25 008 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 343 630.00 | | | 343 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 437.00 | | | 1 592 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 568.00 | | | 2 073 568.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 788.00 | | | 1 875 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410 000.00 | | | 4 410 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 418.00 | | | 688 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 301 638.00 | | | 13 301 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 364.00 | | | 909 364.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 185 216.00 | | | 21 185 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 268 784.00 | | | 23 268 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 496 797.00 | | | 20 496 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873 516.00 | | | 1 873 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 154 680.00 | 1 325 348.00 | 33 480 028.00 | 32 154 680.00 |
FG Production vendue services | 1 197 557.00 | 4 610.00 | 1 202 167.00 | 1 197 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 352 237.00 | 1 329 958.00 | 34 682 195.00 | 33 352 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 318 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 169 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 877 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 236 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204 896.00 | | | 1 204 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 896.00 | | | 1 204 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 778.00 | | | 407 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 256.00 | | | 420 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784 639.00 | | | 784 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 523 924.00 | | | 36 523 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 931 487.00 | | | 34 931 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 437.00 | | | 1 592 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 189.00 | 64 272.00 | 48 189.00 | 48 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 685.00 | 12 836.00 | 376 138.00 | 383 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 568.00 | 122 725.00 | 320 664.00 | 1 199 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 724.00 | 1 811.00 | | 46 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 845.00 | 120 914.00 | 320 664.00 | 1 152 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 776 350.00 | 4 776 350.00 | | 4 776 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688 714.00 | 3 688 714.00 | | 3 688 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 521 299.00 | 8 500 916.00 | 20 383.00 | 8 521 299.00 |