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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 084.00 | 23 871.00 | 32 212.00 | 56 084.00 |
AH Fonds commercial | 544 091.00 | | 544 091.00 | 544 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
AP Constructions | 613 640.00 | 322 205.00 | 291 435.00 | 613 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 419.00 | 186 098.00 | 98 320.00 | 284 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 576.00 | 499 825.00 | 238 750.00 | 738 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 729.00 | 1 035 902.00 | 1 275 827.00 | 2 311 729.00 |
BT Marchandises | 17 783 536.00 | 424 121.00 | 17 359 414.00 | 17 783 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942 563.00 | 37 770.00 | 5 904 792.00 | 5 942 563.00 |
BZ Autres créances | 3 592 396.00 | | 3 592 396.00 | 3 592 396.00 |
CF Disponibilités | 1 238 776.00 | | 1 238 776.00 | 1 238 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 617 847.00 | 461 891.00 | 28 155 956.00 | 28 617 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 929 577.00 | 1 497 793.00 | 29 431 783.00 | 30 929 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 651 068.00 | | | 1 651 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 103.00 | | | 664 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 671.00 | | | 2 452 671.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940 000.00 | | | 7 940 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639 576.00 | | | 1 639 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 217 980.00 | | | 15 217 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 555.00 | | | 1 571 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 969 111.00 | | | 26 969 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 431 783.00 | | | 29 431 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 389 535.00 | | | 17 389 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 019 915.00 | 2 545 391.00 | 50 565 306.00 | 48 019 915.00 |
FG Production vendue services | 1 424 037.00 | | 1 424 037.00 | 1 424 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 443 953.00 | 2 545 391.00 | 51 989 344.00 | 49 443 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 824 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 866 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 314 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 692 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 901.00 | | | -51 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 148.00 | | | 252 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 868 303.00 | | | 52 868 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 204 199.00 | | | 52 204 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 103.00 | | | 664 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 237.00 | 346 066.00 | | 2 131 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 573.00 | 2 311 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 442.00 | 604 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 131.00 | 1 662 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 364.00 | 23 154.00 | | 608 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 490.00 | 298 612.00 | | 1 502 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383.00 | 24 300.00 | | 20 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 630.00 | 126 558.00 | 92 285.00 | 1 001 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 534.00 | 6 679.00 | 27 442.00 | 48 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 095.00 | 119 879.00 | 64 843.00 | 953 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 940 000.00 | | | 7 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 217 980.00 | 15 217 980.00 | | 15 217 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571 555.00 | 1 571 555.00 | | 1 571 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
UX Autres créances clients | 5 942 563.00 | 5 942 563.00 | | 5 942 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592 396.00 | 3 592 396.00 | | 3 592 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 640 218.00 | 9 595 535.00 | 44 683.00 | 9 640 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 329 535.00 | 17 389 535.00 | | 25 329 535.00 |