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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 555.00 | 36 973.00 | 76 581.00 | 113 555.00 |
AH Fonds commercial | 544 091.00 | | 544 091.00 | 544 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
AP Constructions | 616 918.00 | 360 922.00 | 255 996.00 | 616 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 795.00 | 223 774.00 | 206 021.00 | 429 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 550.00 | 594 672.00 | 350 877.00 | 945 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 023.00 | 1 220 243.00 | 1 509 780.00 | 2 730 023.00 |
BT Marchandises | 12 512 182.00 | 448 058.00 | 12 064 123.00 | 12 512 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000 949.00 | 100 037.00 | 3 900 911.00 | 4 000 949.00 |
BZ Autres créances | 2 975 503.00 | | 2 975 503.00 | 2 975 503.00 |
CF Disponibilités | 3 061 922.00 | | 3 061 922.00 | 3 061 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689 174.00 | | 1 689 174.00 | 1 689 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 239 730.00 | 548 096.00 | 23 691 634.00 | 24 239 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 969 754.00 | 1 768 339.00 | 25 201 415.00 | 26 969 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 715 171.00 | | | 1 715 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 986.00 | | | 205 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 658.00 | | | 2 058 658.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940 000.00 | | | 7 940 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 534 556.00 | | | 1 534 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 843 214.00 | | | 11 843 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 965.00 | | | 1 690 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 022 757.00 | | | 23 022 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 201 415.00 | | | 25 201 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 548 200.00 | | | 13 548 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 102 825.00 | 3 885 610.00 | 60 988 435.00 | 57 102 825.00 |
FG Production vendue services | 1 682 461.00 | 8 391.00 | 1 690 852.00 | 1 682 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 785 286.00 | 3 894 001.00 | 62 679 287.00 | 58 785 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 971 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 411 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 271 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 449 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 276.00 | | | 176 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 990 805.00 | | | 62 990 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 784 819.00 | | | 62 784 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 986.00 | | | 205 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 729.00 | 420 129.00 | 1 835.00 | 2 311 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 076.00 | 57 471.00 | | 604 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 970.00 | 355 628.00 | 1 835.00 | 1 662 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 683.00 | 7 030.00 | | 44 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 902.00 | 184 341.00 | | 1 035 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 772.00 | 13 102.00 | | 27 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 131.00 | 171 239.00 | | 1 008 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 110 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 110 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 940 000.00 | | | 7 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 843 215.00 | 11 843 215.00 | | 11 843 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690 965.00 | 1 690 965.00 | | 1 690 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
UX Autres créances clients | 4 000 949.00 | 4 000 949.00 | | 4 000 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975 503.00 | 2 975 503.00 | | 2 975 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689 174.00 | 1 689 174.00 | | 1 689 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 717 340.00 | 8 665 627.00 | 51 713.00 | 8 717 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 488 200.00 | 13 548 200.00 | | 21 488 200.00 |