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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 404.00 | 752 120.00 | 77 284.00 | 829 404.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 133.00 | 2 222 202.00 | 360 931.00 | 2 583 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 367.00 | | 152 367.00 | 152 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279 484.00 | 3 790 756.00 | 1 488 727.00 | 5 279 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716 901.00 | | 4 716 901.00 | 4 716 901.00 |
BZ Autres créances | 3 887 577.00 | 440 000.00 | 3 447 577.00 | 3 887 577.00 |
CF Disponibilités | 303 166.00 | | 303 166.00 | 303 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 000 867.00 | 440 000.00 | 8 560 867.00 | 9 000 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 280 351.00 | 4 230 756.00 | 10 049 594.00 | 14 280 351.00 |
CU Autres participations | 1 562 347.00 | 730 000.00 | 832 347.00 | 1 562 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
DH Report à nouveau | 989.00 | 575.00 | | 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 076.00 | 3 125 414.00 | | 106 076.00 |
DL TOTAL (I) | 236 558.00 | 3 255 482.00 | | 236 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 229.00 | 1 135 462.00 | | 759 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 385.00 | 1 923 503.00 | | 1 125 385.00 |
EA Autres dettes | 7 881 132.00 | 8 238 338.00 | | 7 881 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 813 036.00 | 11 344 593.00 | | 9 813 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 594.00 | 14 600 075.00 | | 10 049 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 765 747.00 | 11 297 304.00 | | 9 765 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 257 401.00 | | 7 257 401.00 | 7 257 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 257 401.00 | | 7 257 401.00 | 7 257 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 697.00 | |
GE Autres charges | | | 12 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | 463.00 | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 120 463.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | -463.00 | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 210.00 | 1 213 276.00 | | 87 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 229.00 | 12 296 169.00 | | 7 896 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 152.00 | 9 170 755.00 | | 7 790 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 076.00 | 3 125 414.00 | | 106 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 835.00 | | 918 998.00 | 4 364 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 1 714 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 5 279 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 262.00 | | 98 163.00 | 873 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 775.00 | | 108 817.00 | 2 477 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 047.00 | | 712 017.00 | 1 007 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 059.00 | 352 697.00 | | 2 708 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 302.00 | 79 042.00 | | 749 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 007.00 | 273 654.00 | | 1 952 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 000.00 | 700 000.00 | | 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 000.00 | 700 000.00 | | 470 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 229.00 | 759 229.00 | | 759 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 328.00 | 155 328.00 | | 155 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 605.00 | 146 605.00 | | 146 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 367.00 | | 152 367.00 | 152 367.00 |
UX Autres créances clients | 4 716 901.00 | 4 716 901.00 | | 4 716 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VB T. V. A. | 132 605.00 | 132 605.00 | | 132 605.00 |
VC Groupe et associés | 3 515 462.00 | 3 515 462.00 | | 3 515 462.00 |
VI Groupe et associés | 7 872 297.00 | 7 872 297.00 | | 7 872 297.00 |
VP Divers | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 332.00 | 167 332.00 | | 167 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 850 068.00 | 8 697 701.00 | 152 367.00 | 8 850 068.00 |
VW T.V.A. | 785 982.00 | 785 982.00 | | 785 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 813 036.00 | 9 765 747.00 | 47 288.00 | 9 813 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 413.00 | 49 835.00 | | 36 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 123.00 | 810 748.00 | | 203 123.00 |
ST Autres comptes | 1 297 056.00 | 1 390 362.00 | | 1 297 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 958 139.00 | 997 525.00 | | 958 139.00 |
YT Sous‐traitance | 1 633 553.00 | 1 638 732.00 | | 1 633 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 266.00 | 32 706.00 | | 8 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 773.00 | 141 431.00 | | 87 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 186.00 | 191 266.00 | | 124 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 364 314.00 | 2 354 046.00 | | 2 364 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820 479.00 | 798 728.00 | | 820 479.00 |
ZE Dividendes | 3 125 000.00 | | | 3 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 100 139.00 | 4 870 075.00 | | 4 100 139.00 |