| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984 958.00 | 807 619.00 | 177 338.00 | 984 958.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 468.00 | 2 439 945.00 | 250 523.00 | 2 690 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 049.00 | | 156 049.00 | 156 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 480 257.00 | 4 063 998.00 | 1 416 258.00 | 5 480 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 421 845.00 | | 6 421 845.00 | 6 421 845.00 |
BZ Autres créances | 8 987 942.00 | 440 000.00 | 8 547 942.00 | 8 987 942.00 |
CF Disponibilités | 477 626.00 | | 477 626.00 | 477 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 959 596.00 | 440 000.00 | 15 519 596.00 | 15 959 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 439 853.00 | 4 503 998.00 | 16 935 854.00 | 21 439 853.00 |
CU Autres participations | 1 562 347.00 | 730 000.00 | 832 347.00 | 1 562 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 989.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 490.00 | 106 076.00 | | 1 731 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 048.00 | 236 558.00 | | 1 861 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 583.00 | 759 229.00 | | 758 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 022.00 | 1 125 385.00 | | 1 616 022.00 |
EA Autres dettes | 12 700 199.00 | 7 881 132.00 | | 12 700 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 074 806.00 | 9 813 036.00 | | 15 074 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 935 854.00 | 10 049 594.00 | | 16 935 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 074 806.00 | 9 765 747.00 | | 15 074 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 776 363.00 | | 5 776 363.00 | 5 776 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 363.00 | | 5 776 363.00 | 5 776 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 241.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 2 269.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 2 269.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -2 269.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 898.00 | 87 210.00 | | 123 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 259 003.00 | 7 896 229.00 | | 7 259 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 512.00 | 7 790 152.00 | | 5 527 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 490.00 | 106 076.00 | | 1 731 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279 484.00 | | 276 570.00 | 5 279 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 797.00 | 5 480 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 797.00 | 1 061 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 426.00 | | 165 553.00 | 971 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 592.00 | | 107 334.00 | 2 586 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 714.00 | | 3 681.00 | 1 714 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 756.00 | 273 241.00 | | 3 060 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 345.00 | 55 499.00 | | 828 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 661.00 | 217 742.00 | | 2 225 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 583.00 | 758 583.00 | | 758 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 557.00 | 229 557.00 | | 229 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 297.00 | 252 297.00 | | 252 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 049.00 | | 156 049.00 | 156 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 421 845.00 | 6 421 845.00 | | 6 421 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VB T. V. A. | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
VC Groupe et associés | 8 675 064.00 | 8 675 064.00 | | 8 675 064.00 |
VI Groupe et associés | 12 698 988.00 | 12 698 988.00 | | 12 698 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 638 018.00 | 15 481 969.00 | 156 049.00 | 15 638 018.00 |
VW T.V.A. | 1 067 806.00 | 1 067 806.00 | | 1 067 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 074 806.00 | 15 074 806.00 | | 15 074 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 560.00 | 36 413.00 | | 34 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 556.00 | 203 123.00 | | 179 556.00 |
ST Autres comptes | 1 286 475.00 | 1 297 056.00 | | 1 286 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 891 793.00 | 958 139.00 | | 891 793.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095 466.00 | 1 633 553.00 | | 1 095 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 266.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 68 689.00 | 87 773.00 | | 68 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 249.00 | 124 186.00 | | 103 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 978.00 | 2 364 314.00 | | 954 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 872.00 | 820 479.00 | | 571 872.00 |
ZE Dividendes | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 453 291.00 | 4 100 139.00 | | 3 453 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |