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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 761.00 | 889 039.00 | 134 722.00 | 1 023 761.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770 031.00 | 2 608 333.00 | 161 698.00 | 2 770 031.00 |
BF Prêts | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608 476.00 | 4 313 806.00 | 1 294 669.00 | 5 608 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 315 512.00 | | 5 315 512.00 | 5 315 512.00 |
BZ Autres créances | 6 322 930.00 | 315 000.00 | 6 007 930.00 | 6 322 930.00 |
CF Disponibilités | 211 341.00 | | 211 341.00 | 211 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 954 622.00 | 315 000.00 | 11 639 622.00 | 11 954 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 563 098.00 | 4 628 806.00 | 12 934 292.00 | 17 563 098.00 |
CU Autres participations | 1 562 347.00 | 730 000.00 | 832 347.00 | 1 562 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | 65.00 | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 785.00 | 1 731 490.00 | | 1 315 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 832.00 | 1 861 048.00 | | 1 445 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 259.00 | 758 583.00 | | 753 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 179.00 | 1 616 022.00 | | 1 473 179.00 |
EA Autres dettes | 9 262 020.00 | 12 700 199.00 | | 9 262 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 488 459.00 | 15 074 806.00 | | 11 488 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 292.00 | 16 935 854.00 | | 12 934 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 488 459.00 | 15 074 806.00 | | 11 488 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 534 854.00 | | 5 534 854.00 | 5 534 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 854.00 | | 5 534 854.00 | 5 534 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 808.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 661.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 661.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -661.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 689.00 | 123 898.00 | | 98 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 598 881.00 | 7 259 003.00 | | 6 598 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 096.00 | 5 527 512.00 | | 5 283 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 785.00 | 1 731 490.00 | | 1 315 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480 257.00 | | 131 987.00 | 5 480 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 767.00 | 1 728 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767.00 | 5 608 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 183.00 | | 38 802.00 | 1 061 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 927.00 | | 79 563.00 | 2 693 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 396.00 | | 13 620.00 | 1 718 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 998.00 | 249 807.00 | | 3 333 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 843.00 | 81 419.00 | | 883 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 404.00 | 168 388.00 | | 2 443 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 000.00 | | 125 000.00 | 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 000.00 | | 125 000.00 | 1 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 000.00 | | 125 000.00 | 1 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 259.00 | 753 259.00 | | 753 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 187.00 | 134 187.00 | | 134 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UP Prêts | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
UX Autres créances clients | 5 315 512.00 | 5 315 512.00 | | 5 315 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 99 153.00 | 99 153.00 | | 99 153.00 |
VC Groupe et associés | 6 105 196.00 | 6 105 196.00 | | 6 105 196.00 |
VI Groupe et associés | 9 260 809.00 | 9 260 809.00 | | 9 260 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 837.00 | 104 837.00 | | 104 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 909 182.00 | 11 746 910.00 | 162 271.00 | 11 909 182.00 |
VW T.V.A. | 1 195 890.00 | 1 195 890.00 | | 1 195 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 488 459.00 | 11 488 459.00 | | 11 488 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 598.00 | 34 560.00 | | 22 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 377.00 | 179 556.00 | | 258 377.00 |
ST Autres comptes | 1 089 320.00 | 1 286 475.00 | | 1 089 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 994 650.00 | 891 793.00 | | 994 650.00 |
YT Sous‐traitance | 801 587.00 | 1 095 466.00 | | 801 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 248.00 | 68 689.00 | | 50 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 846.00 | 103 249.00 | | 72 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 615 359.00 | 954 978.00 | | 1 615 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 750.00 | 571 872.00 | | 525 750.00 |
ZE Dividendes | 1 731 000.00 | | | 1 731 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 143 936.00 | 3 453 291.00 | | 3 143 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |