| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 232 051.00 | 8 392 865.00 | 839 186.00 | 9 232 051.00 |
AH Fonds commercial | 19 154 542.00 | 17 177 274.00 | 1 977 268.00 | 19 154 542.00 |
AN Terrains | 434 082.00 | 434 082.00 | | 434 082.00 |
AP Constructions | 16 551 145.00 | 16 542 678.00 | 8 467.00 | 16 551 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 114 043.00 | 31 440 038.00 | 3 674 004.00 | 35 114 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321 047.00 | 4 795 532.00 | 2 525 515.00 | 7 321 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 939 613.00 | | 939 613.00 | 939 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BF Prêts | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 929.00 | | 482 929.00 | 482 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 102 091.00 | 79 497 073.00 | 11 605 018.00 | 91 102 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 372 274.00 | | 1 372 274.00 | 1 372 274.00 |
BP En cours de production de services | 331 038.00 | | 331 038.00 | 331 038.00 |
BT Marchandises | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 304.00 | | 123 304.00 | 123 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 223 311.00 | 6 446 543.00 | 79 776 768.00 | 86 223 311.00 |
BZ Autres créances | 8 160 036.00 | | 8 160 036.00 | 8 160 036.00 |
CF Disponibilités | 22 353 145.00 | | 22 353 145.00 | 22 353 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353 432.00 | | 1 353 432.00 | 1 353 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 916 527.00 | 6 446 543.00 | 113 469 984.00 | 119 916 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 047 903.00 | 85 943 616.00 | 125 104 288.00 | 211 047 903.00 |
CU Autres participations | 365 437.00 | 365 437.00 | | 365 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 850 191.00 | 714 603.00 | 1 135 588.00 | 1 850 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 663 350.00 | 31 663 350.00 | | 31 663 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 653 419.00 | 71 653 419.00 | | 71 653 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 969 399.00 | 969 399.00 | | 969 399.00 |
DH Report à nouveau | -154 037 852.00 | -146 344 337.00 | | -154 037 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 653.00 | -7 693 514.00 | | 2 159 653.00 |
DK Provisions réglementées | | 192 785.00 | | |
DL TOTAL (I) | -47 592 031.00 | -49 558 899.00 | | -47 592 031.00 |
DP Provisions pour risques | 6 125 898.00 | 6 652 157.00 | | 6 125 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 138 144.00 | 21 516 577.00 | | 19 138 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 264 042.00 | 28 168 734.00 | | 25 264 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 805.00 | 6 300.00 | | 18 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 126 885.00 | 72 139 290.00 | | 74 126 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 069 927.00 | 1 066 049.00 | | 3 069 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 468 295.00 | 35 938 150.00 | | 37 468 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 301 658.00 | 16 898 694.00 | | 17 301 658.00 |
EA Autres dettes | 2 385 641.00 | 3 431 532.00 | | 2 385 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 061 065.00 | 12 327 042.00 | | 13 061 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 432 277.00 | 141 807 057.00 | | 147 432 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 104 288.00 | 120 416 891.00 | | 125 104 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 165 109.00 | 135 955 055.00 | | 139 165 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 340 413.00 | 36 951 178.00 | 205 291 591.00 | 168 340 413.00 |
FG Production vendue services | 23 345 482.00 | 3 406 608.00 | 26 752 089.00 | 23 345 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 685 895.00 | 40 357 786.00 | 232 043 681.00 | 191 685 895.00 |
FM Production stockée | | | -45 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 019 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 278 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 159 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 233 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 244 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 739 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 520 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 836 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 473 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | 627 675.00 | | 3 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 423.00 | 70 732.00 | | 269 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 365.00 | 528 270.00 | | 485 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 308.00 | 1 226 677.00 | | 758 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 227.00 | 935 913.00 | | 60 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094 976.00 | 3 320 584.00 | | 1 094 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 203.00 | 4 575 286.00 | | 1 155 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 894.00 | -3 348 609.00 | | -396 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 674.00 | | | 177 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 695.00 | -4 408.00 | | 60 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 742 503.00 | 240 748 487.00 | | 242 742 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 582 850.00 | 248 442 002.00 | | 240 582 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 653.00 | -7 693 514.00 | | 2 159 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 795 030.00 | 3 141 458.00 | | 2 795 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 491 251.00 | | 74 204 357.00 | 89 491 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424 268.00 | | 3 248 386.00 | 1 424 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 546 966.00 | 505 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 593 517.00 | 91 102 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 822 463.00 | 1 850 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 822 645.00 | 28 386 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 401 443.00 | 60 359 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 849 520.00 | | 17 359 718.00 | 27 849 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 477 135.00 | | 29 284 238.00 | 59 477 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 328.00 | | 24 312 015.00 | 740 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 717 769.00 | 33 224 999.00 | 30 681 352.00 | 64 717 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 695.00 | 2 729 028.00 | 2 364 120.00 | 349 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 467 597.00 | 5 743 364.00 | 5 163 426.00 | 14 467 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 900 478.00 | 24 752 607.00 | 23 153 806.00 | 49 900 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 785.00 | | 192 785.00 | 192 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 168 734.00 | 15 328 540.00 | 18 233 232.00 | 28 168 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 522 605.00 | | | 10 522 605.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 005 633.00 | | 292 581.00 | 2 005 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 615 633.00 | 45 534.00 | 1 661 167.00 | 1 615 633.00 |
6T Sur comptes clients | 6 629 891.00 | 5 863 377.00 | 6 046 725.00 | 6 629 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 523 566.00 | 5 863 377.00 | 6 704 743.00 | 19 523 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 885 084.00 | 21 191 917.00 | 25 130 759.00 | 47 885 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 162 632.00 | 24 237 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 286.00 | 407 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 485 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 126 885.00 | 74 126 885.00 | | 74 126 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 468 295.00 | 37 468 295.00 | | 37 468 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 086 191.00 | 7 086 191.00 | | 7 086 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149 022.00 | 5 149 022.00 | | 5 149 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 390.00 | 544 390.00 | | 544 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385 641.00 | 2 385 641.00 | | 2 385 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 061 065.00 | 7 863 825.00 | 5 197 240.00 | 13 061 065.00 |
UP Prêts | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 929.00 | 43 233.00 | 439 696.00 | 482 929.00 |
UX Autres créances clients | 80 637 960.00 | 80 637 960.00 | | 80 637 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 367.00 | 226 367.00 | | 226 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 284.00 | 176 284.00 | | 176 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 585 352.00 | 5 585 352.00 | | 5 585 352.00 |
VB T. V. A. | 1 307 807.00 | 1 307 807.00 | | 1 307 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 952.00 | 238 952.00 | | 238 952.00 |
VP Divers | 1 547 062.00 | 1 547 062.00 | | 1 547 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548 584.00 | 1 548 584.00 | | 1 548 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204 564.00 | 3 400 469.00 | 804 095.00 | 4 204 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353 432.00 | 1 353 432.00 | | 1 353 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 228 534.00 | 94 984 743.00 | 1 243 791.00 | 96 228 534.00 |
VW T.V.A. | 2 973 472.00 | 2 973 472.00 | | 2 973 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 362 349.00 | 139 165 109.00 | 5 197 240.00 | 144 362 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 737 577.00 | 2 489 368.00 | | 2 737 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 746 422.00 | 2 161 028.00 | | 5 746 422.00 |
ST Autres comptes | 16 827 149.00 | 18 457 648.00 | | 16 827 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 192 907.00 | 3 596 904.00 | | 3 192 907.00 |
YT Sous‐traitance | 11 658 761.00 | 12 417 938.00 | | 11 658 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 819 589.00 | 726 520.00 | | 819 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 496 289.00 | 621 532.00 | | 496 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 233 866.00 | 3 110 900.00 | | 3 233 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 390 230.00 | 81 575 776.00 | | 55 390 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 186 790.00 | 43 106 430.00 | | 32 186 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 244 828.00 | 37 360 039.00 | | 38 244 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 481.00 | | |