| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150 650.00 | 7 462 697.00 | 687 953.00 | 8 150 650.00 |
AH Fonds commercial | 19 154 542.00 | 17 177 274.00 | 1 977 268.00 | 19 154 542.00 |
AN Terrains | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
AP Constructions | 1 866 746.00 | 1 843 961.00 | 22 785.00 | 1 866 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 831 586.00 | 29 171 293.00 | 7 660 293.00 | 36 831 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 343 404.00 | 4 089 007.00 | 2 254 397.00 | 6 343 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 277.00 | | 519 277.00 | 519 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 731 435.00 | 61 655 367.00 | 15 076 069.00 | 76 731 435.00 |
BN En cours de production de biens | 650 810.00 | | 650 810.00 | 650 810.00 |
BP En cours de production de services | 290 681.00 | | 290 681.00 | 290 681.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 195 512.00 | 6 738 644.00 | 66 456 868.00 | 73 195 512.00 |
BZ Autres créances | 9 220 529.00 | | 9 220 529.00 | 9 220 529.00 |
CF Disponibilités | 10 275 866.00 | | 10 275 866.00 | 10 275 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776 083.00 | | 776 083.00 | 776 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 476 826.00 | 6 738 644.00 | 87 738 182.00 | 94 476 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 222 377.00 | 68 394 011.00 | 102 828 366.00 | 171 222 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 275 916.00 | 1 911 134.00 | 364 782.00 | 2 275 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 663 350.00 | 31 663 350.00 | | 31 663 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 653 419.00 | 71 653 419.00 | | 71 653 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 969 399.00 | 969 399.00 | | 969 399.00 |
DH Report à nouveau | -139 977 915.00 | -144 383 310.00 | | -139 977 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457 975.00 | 4 405 394.00 | | 2 457 975.00 |
DL TOTAL (I) | -33 233 772.00 | -35 691 748.00 | | -33 233 772.00 |
DP Provisions pour risques | 4 293 937.00 | 5 044 433.00 | | 4 293 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 385 220.00 | 11 987 879.00 | | 16 385 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 679 157.00 | 17 032 312.00 | | 20 679 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 549.00 | 7 028.00 | | 56 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 680 160.00 | 62 156 468.00 | | 54 680 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636 677.00 | 2 582 609.00 | | 3 636 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 489 364.00 | 34 773 963.00 | | 29 489 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 903 327.00 | 16 622 094.00 | | 12 903 327.00 |
EA Autres dettes | 2 092 648.00 | 2 006 089.00 | | 2 092 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 524 258.00 | 14 296 836.00 | | 12 524 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 382 982.00 | 132 445 087.00 | | 115 382 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 828 366.00 | 113 785 651.00 | | 102 828 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 246 305.00 | 124 395 300.00 | | 107 246 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 612 795.00 | 28 468 767.00 | 182 081 563.00 | 153 612 795.00 |
FG Production vendue services | 14 307 809.00 | 187 890.00 | 14 495 700.00 | 14 307 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 920 605.00 | 28 656 657.00 | 196 577 263.00 | 167 920 605.00 |
FM Production stockée | | | -102 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 885 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 386 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 770 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 061 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 765 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 554 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 827 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 802 283.00 | |
GE Autres charges | | | 59 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 223 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 162 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 111 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 195.00 | 5 688.00 | | 48 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 534.00 | 1 851 883.00 | | 65 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 158 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 730.00 | 4 015 769.00 | | 113 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 357.00 | 542 475.00 | | 668 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 212.00 | 556 667.00 | | 297 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 570.00 | 1 099 142.00 | | 965 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851 840.00 | 2 916 626.00 | | -851 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 717.00 | 177 674.00 | | 676 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124 858.00 | 354 821.00 | | 2 124 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 906 648.00 | 215 798 803.00 | | 209 906 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 448 673.00 | 211 393 409.00 | | 207 448 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457 975.00 | 4 405 394.00 | | 2 457 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 898 054.00 | 1 632 349.00 | | 898 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 685 037.00 | | 6 705 739.00 | 76 685 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213 916.00 | | 62 000.00 | 2 213 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 046.00 | 1 992 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 659 341.00 | 76 731 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 275 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 305 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 649 295.00 | 45 157 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 004 713.00 | | 300 479.00 | 27 004 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 074 598.00 | | 4 732 124.00 | 47 074 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 810.00 | | 1 611 136.00 | 391 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 270 136.00 | 4 742 479.00 | 5 870 976.00 | 52 270 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535 386.00 | 375 748.00 | | 1 535 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711 582.00 | 414 662.00 | | 13 711 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 023 169.00 | 3 952 069.00 | 5 870 976.00 | 37 023 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 032 312.00 | 11 102 378.00 | 7 455 533.00 | 17 032 312.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 513 727.00 | | | 10 513 727.00 |
6T Sur comptes clients | 5 779 466.00 | 1 011 370.00 | 52 192.00 | 5 779 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 293 193.00 | 1 011 370.00 | 52 192.00 | 16 293 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 325 505.00 | 12 113 748.00 | 7 507 725.00 | 33 325 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 099 633.00 | 7 486 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 116.00 | 21 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 180 160.00 | 50 180 160.00 | | 50 180 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 489 364.00 | 29 489 364.00 | | 29 489 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323 213.00 | 5 323 213.00 | | 5 323 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981 352.00 | 3 981 352.00 | | 3 981 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830 770.00 | 830 770.00 | | 830 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 648.00 | 2 092 648.00 | | 2 092 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 524 258.00 | 12 524 258.00 | | 12 524 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 277.00 | 50 370.00 | 468 907.00 | 519 277.00 |
UX Autres créances clients | 65 834 756.00 | 65 834 756.00 | | 65 834 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799 663.00 | 799 663.00 | | 799 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 360 756.00 | 7 360 756.00 | | 7 360 756.00 |
VB T. V. A. | 1 635 774.00 | 1 635 774.00 | | 1 635 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VP Divers | 748 349.00 | 748 349.00 | | 748 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 775.00 | 820 775.00 | | 820 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956 883.00 | 5 956 883.00 | | 5 956 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 083.00 | 776 083.00 | | 776 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 171 401.00 | 84 702 494.00 | 468 907.00 | 85 171 401.00 |
VW T.V.A. | 1 947 216.00 | 1 947 216.00 | | 1 947 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 246 305.00 | 107 246 305.00 | | 107 246 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016 802.00 | 2 526 696.00 | | 2 016 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 302 710.00 | 3 979 310.00 | | 7 302 710.00 |
ST Autres comptes | 12 547 665.00 | 13 197 976.00 | | 12 547 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 983 548.00 | 3 204 565.00 | | 2 983 548.00 |
YT Sous‐traitance | 6 558 736.00 | 8 763 730.00 | | 6 558 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 986.00 | 508 175.00 | | 372 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 324 509.00 | 309 589.00 | | 324 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341 312.00 | 2 836 285.00 | | 2 341 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 891 909.00 | 44 882 635.00 | | 42 891 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 034 407.00 | 30 990 816.00 | | 29 034 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 765 646.00 | 29 653 759.00 | | 29 765 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | | | 384.00 |