| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 473 648.00 | 7 873 505.00 | 600 142.00 | 8 473 648.00 |
AH Fonds commercial | 20 459 433.00 | 17 177 273.00 | 3 282 159.00 | 20 459 433.00 |
AN Terrains | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
AP Constructions | 1 866 746.00 | 1 851 180.00 | 15 566.00 | 1 866 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 080 534.00 | 29 982 398.00 | 5 098 135.00 | 35 080 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317 430.00 | 4 528 229.00 | 1 789 200.00 | 6 317 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 782.00 | | 84 782.00 | 84 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 874.00 | | 404 874.00 | 404 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 222 097.00 | 63 590 457.00 | 11 631 639.00 | 75 222 097.00 |
BN En cours de production de biens | 1 835 680.00 | | 1 835 680.00 | 1 835 680.00 |
BP En cours de production de services | 212 396.00 | | 212 396.00 | 212 396.00 |
BT Marchandises | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 126.00 | | 200 126.00 | 200 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 968 798.00 | 3 701 389.00 | 42 267 409.00 | 45 968 798.00 |
BZ Autres créances | 9 609 611.00 | | 9 609 611.00 | 9 609 611.00 |
CF Disponibilités | 4 758 326.00 | | 4 758 326.00 | 4 758 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 100.00 | | 476 100.00 | 476 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 066 044.00 | 3 701 389.00 | 59 364 655.00 | 63 066 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 288 141.00 | 67 291 846.00 | 70 996 294.00 | 138 288 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 505 916.00 | 2 177 869.00 | 328 047.00 | 2 505 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 663 350.00 | 31 663 350.00 | | 31 663 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 653 418.00 | 71 653 418.00 | | 71 653 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 969 399.00 | 969 399.00 | | 969 399.00 |
DH Report à nouveau | -137 519 940.00 | -139 977 915.00 | | -137 519 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 593.00 | 2 457 975.00 | | 50 593.00 |
DL TOTAL (I) | -33 183 179.00 | -33 233 772.00 | | -33 183 179.00 |
DP Provisions pour risques | 5 420 940.00 | 4 293 937.00 | | 5 420 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 572 645.00 | 16 385 220.00 | | 12 572 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 993 586.00 | 20 679 157.00 | | 17 993 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 650.00 | 56 549.00 | | 36 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 071 946.00 | 54 680 159.00 | | 34 071 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 703 343.00 | 3 636 676.00 | | 2 703 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 647 685.00 | 29 489 363.00 | | 25 647 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 249 216.00 | 12 903 326.00 | | 11 249 216.00 |
EA Autres dettes | 1 595 904.00 | 2 092 648.00 | | 1 595 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 832 815.00 | 12 524 257.00 | | 10 832 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 137 562.00 | 115 382 981.00 | | 86 137 562.00 |
ED (V) | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 996 294.00 | 102 828 366.00 | | 70 996 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 364 010.00 | 107 246 305.00 | | 71 364 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 334 268.00 | 14 416 107.00 | 143 750 376.00 | 129 334 268.00 |
FG Production vendue services | 13 286 865.00 | -217 429.00 | 13 069 435.00 | 13 286 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 621 134.00 | 14 198 677.00 | 156 819 811.00 | 142 621 134.00 |
FM Production stockée | | | 120 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 642 763.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 578 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 714 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 698 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 469 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 509 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 994 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 750 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 341 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 644 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 853.00 | 48 195.00 | | 140 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 272.00 | 65 534.00 | | 346 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 126.00 | 113 730.00 | | 487 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 966.00 | 668 357.00 | | 594 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 205.00 | 297 212.00 | | 933 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528 172.00 | 965 570.00 | | 1 528 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041 045.00 | -851 840.00 | | -1 041 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 703.00 | 676 717.00 | | 355 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -707 656.00 | 2 124 858.00 | | -707 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 519 327.00 | 209 906 648.00 | | 172 519 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 468 733.00 | 207 448 673.00 | | 172 468 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 593.00 | 2 457 975.00 | | 50 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 469.00 | 898 054.00 | | 358 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 731 435.00 | 554.00 | 8 058 429.00 | 76 731 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275 916.00 | | 230 000.00 | 2 275 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631 732.00 | 419 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554.00 | 9 567 767.00 | 75 222 097.00 | 554.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 505 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 933 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | 7 936 035.00 | 43 363 700.00 | 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 305 191.00 | | 1 627 890.00 | 27 305 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 157 426.00 | 554.00 | 6 142 309.00 | 45 157 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 900.00 | | 58 230.00 | 1 992 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 152 373.00 | 4 258 454.00 | 2 334 097.00 | 51 152 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911 133.00 | 266 735.00 | | 1 911 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 128 433.00 | 408 618.00 | | 14 128 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 112 806.00 | 3 583 100.00 | 2 334 097.00 | 35 112 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 679 157.00 | 8 650 653.00 | 11 336 224.00 | 20 679 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 513 727.00 | | | 10 513 727.00 |
6T Sur comptes clients | 6 738 644.00 | 820 017.00 | 3 857 272.00 | 6 738 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 252 371.00 | 820 017.00 | 3 857 272.00 | 17 252 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 931 528.00 | 9 470 670.00 | 15 193 496.00 | 37 931 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 470 670.00 | 15 179 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 072 018.00 | 26 072 018.00 | | 26 072 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 647 685.00 | 25 647 685.00 | | 25 647 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752 378.00 | 4 752 378.00 | | 4 752 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 644 468.00 | 3 644 468.00 | | 3 644 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 904.00 | 1 595 904.00 | | 1 595 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 832 815.00 | 6 762 535.00 | 4 070 279.00 | 10 832 815.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 874.00 | 102 857.00 | 302 017.00 | 404 874.00 |
UX Autres créances clients | 41 902 091.00 | 41 902 091.00 | | 41 902 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456 541.00 | 456 541.00 | | 456 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 066 706.00 | 4 066 706.00 | | 4 066 706.00 |
VB T. V. A. | 1 338 081.00 | 1 338 081.00 | | 1 338 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776 575.00 | 1 776 575.00 | | 1 776 575.00 |
VP Divers | 536 107.00 | 536 107.00 | | 536 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946 530.00 | 946 530.00 | | 946 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500 568.00 | 4 698 973.00 | 801 595.00 | 5 500 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 100.00 | 476 100.00 | | 476 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 460 284.00 | 55 356 672.00 | 1 103 612.00 | 56 460 284.00 |
VW T.V.A. | 1 905 838.00 | 1 905 838.00 | | 1 905 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 434 290.00 | 71 364 010.00 | 4 070 279.00 | 75 434 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590 550.00 | 2 016 802.00 | | 2 590 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 165 094.00 | 7 302 710.00 | | 5 165 094.00 |
ST Autres comptes | 8 425 829.00 | 12 547 665.00 | | 8 425 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 871 223.00 | 2 983 548.00 | | 2 871 223.00 |
YT Sous‐traitance | 6 021 629.00 | 6 558 736.00 | | 6 021 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -14 776.00 | 372 986.00 | | -14 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 318 357.00 | 324 509.00 | | 318 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908 908.00 | 2 341 312.00 | | 2 908 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 360 716.00 | 42 891 909.00 | | 36 360 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 392 219.00 | 29 034.00 | | 23 392 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 469 000.00 | 29 765 646.00 | | 22 469 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | | | 384.00 |