| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
AN Terrains | 62 519.00 | 35 185.00 | 27 334.00 | 62 519.00 |
AP Constructions | 179 121.00 | 175 962.00 | 3 158.00 | 179 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 642.00 | 379 492.00 | 235 150.00 | 614 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 631.00 | 778 471.00 | 281 160.00 | 1 059 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 559.00 | 1 369 109.00 | 599 450.00 | 1 968 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 880.00 | | 149 880.00 | 149 880.00 |
BT Marchandises | 1 062 778.00 | | 1 062 778.00 | 1 062 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 193.00 | | 345 193.00 | 345 193.00 |
BZ Autres créances | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
CF Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 470.00 | | 1 616 470.00 | 1 616 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 030.00 | 1 369 109.00 | 2 215 920.00 | 3 585 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 260.00 | | | 572 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
DL TOTAL (I) | 714 406.00 | | | 714 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 937.00 | | | 1 284 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 195.00 | | | 198 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 515.00 | | | 1 501 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 920.00 | | | 2 215 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 945.00 | | | 1 135 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 695.00 | | | 828 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 874.00 | 3 301 833.00 | 4 101 707.00 | 799 874.00 |
FD Production vendue biens | 159 981.00 | | 159 981.00 | 159 981.00 |
FG Production vendue services | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 694.00 | 3 301 833.00 | 4 299 527.00 | 997 694.00 |
FM Production stockée | | | -53 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 861.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 782.00 | | | 4 427 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 469.00 | | | 4 366 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 467.00 | | 231 820.00 | 2 075 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 21 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 728.00 | 1 968 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 638.00 | 1 915 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 129.00 | | 223 421.00 | 2 030 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 978.00 | | 8 399.00 | 13 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 746.00 | 121 861.00 | 311 498.00 | 1 558 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 746.00 | 121 861.00 | 311 498.00 | 1 558 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 195.00 | 198 195.00 | | 198 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 345 193.00 | 345 193.00 | | 345 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 695.00 | 828 695.00 | | 828 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 242.00 | 90 672.00 | 239 073.00 | 456 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 308.00 | | | 182 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 874.00 | 399 633.00 | 2 241.00 | 401 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 515.00 | 1 135 945.00 | 239 073.00 | 1 501 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
ST Autres comptes | 541 394.00 | | | 541 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 296.00 | | | 134 296.00 |
YT Sous‐traitance | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 561.00 | | | 201 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 510.00 | | | 744 510.00 |