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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
AP Constructions | 179 121.00 | 178 121.00 | 999.00 | 179 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 796.00 | 440 163.00 | 217 633.00 | 657 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 337.00 | 757 142.00 | 549 195.00 | 1 306 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 797.00 | 1 375 426.00 | 840 371.00 | 2 215 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
BT Marchandises | 1 182 254.00 | | 1 182 254.00 | 1 182 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 226.00 | | 397 226.00 | 397 226.00 |
BZ Autres créances | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 123.00 | | 1 844 123.00 | 1 844 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 920.00 | 1 375 426.00 | 2 684 495.00 | 4 059 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 260.00 | | | 572 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
DG Autres réserves | 177 199.00 | | | 177 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
DL TOTAL (I) | 935 077.00 | | | 935 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 793.00 | | | 1 243 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 251.00 | | | 458 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 417.00 | | | 1 749 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 495.00 | | | 2 684 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 618.00 | | | 1 215 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 025.00 | | | 605 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 940.00 | 4 372 798.00 | 4 397 738.00 | 24 940.00 |
FD Production vendue biens | 122 058.00 | | 122 058.00 | 122 058.00 |
FG Production vendue services | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 828.00 | 4 372 798.00 | 4 540 626.00 | 167 828.00 |
FM Production stockée | | | 107 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 841 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 345.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 186.00 | | | 4 789 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 230.00 | | | 4 718 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 690.00 | | 197 807.00 | 2 099 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 41 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 701.00 | 2 215 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 261.00 | 2 143 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 034.00 | | 176 480.00 | 2 047 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 296.00 | | 21 327.00 | 21 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 613.00 | 138 345.00 | 72 532.00 | 1 309 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 613.00 | 138 345.00 | 72 532.00 | 1 309 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 251.00 | 458 251.00 | | 458 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 397 226.00 | 397 226.00 | | 397 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 025.00 | 605 025.00 | | 605 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 769.00 | 104 969.00 | 358 485.00 | 638 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 797.00 | | | 107 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 648.00 | 463 407.00 | 2 241.00 | 465 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 417.00 | 1 215 618.00 | 358 485.00 | 1 749 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
ST Autres comptes | 558 014.00 | | | 558 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 653.00 | | | 150 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
YT Sous‐traitance | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 454.00 | | | 215 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 574.00 | | | 788 574.00 |