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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
AP Constructions | 179 121.00 | 177 370.00 | 1 751.00 | 179 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 977.00 | 413 385.00 | 213 593.00 | 626 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 936.00 | 718 858.00 | 522 078.00 | 1 240 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 690.00 | 1 309 613.00 | 790 078.00 | 2 099 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 620.00 | | 89 620.00 | 89 620.00 |
BT Marchandises | 690 630.00 | | 690 630.00 | 690 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 618.00 | | 633 618.00 | 633 618.00 |
BZ Autres créances | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CF Disponibilités | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 613.00 | | 1 506 613.00 | 1 506 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 303.00 | 1 309 613.00 | 2 296 690.00 | 3 606 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 260.00 | | | 572 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
DG Autres réserves | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 715.00 | | | 149 715.00 |
DL TOTAL (I) | 864 121.00 | | | 864 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 413.00 | | | 1 156 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 858.00 | | | 221 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 569.00 | | | 1 432 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 690.00 | | | 2 296 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 655.00 | | | 1 050 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 920.00 | | | 680 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 355.00 | 3 656 318.00 | 4 268 673.00 | 612 355.00 |
FD Production vendue biens | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 763.00 | 3 656 318.00 | 4 409 081.00 | 752 763.00 |
FM Production stockée | | | -60 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 448.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 083.00 | | | 286 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 322.00 | | | 293 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 665.00 | | | 256 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 473.00 | | | 4 843 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 758.00 | | | 4 693 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 715.00 | | | 149 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 559.00 | | 330 260.00 | 1 968 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 129.00 | 2 099 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 129.00 | 2 047 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 912.00 | | 330 251.00 | 1 915 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 287.00 | | 9.00 | 21 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 109.00 | 114 448.00 | 173 945.00 | 1 369 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 109.00 | 114 449.00 | 173 945.00 | 1 369 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 858.00 | 221 858.00 | | 221 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 633 618.00 | 633 618.00 | | 633 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VB T. V. A. | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 413.00 | 774 498.00 | 296 389.00 | 1 156 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 153.00 | 692 912.00 | 2 241.00 | 695 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 569.00 | 1 050 655.00 | 296 389.00 | 1 432 569.00 |