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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 240.00 | 245 147.00 | 332 092.00 | 577 240.00 |
AP Constructions | 913 473.00 | 336 685.00 | 576 788.00 | 913 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851.00 | 1 787.00 | 2 064.00 | 3 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 948.00 | 44 340.00 | 47 607.00 | 91 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 653.00 | | 454 653.00 | 454 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 207.00 | 627 960.00 | 1 695 246.00 | 2 323 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BZ Autres créances | 2 249 694.00 | | 2 249 694.00 | 2 249 694.00 |
CF Disponibilités | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 222.00 | | 2 291 222.00 | 2 291 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 429.00 | 627 960.00 | 3 986 469.00 | 4 614 429.00 |
CU Autres participations | 282 040.00 | | 282 040.00 | 282 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 117 014.00 | 413 889.00 | | 1 117 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 979.00 | 703 125.00 | | 109 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 793.00 | 1 147 814.00 | | 1 257 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 349.00 | 658 519.00 | | 578 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 440.00 | 870 737.00 | | 2 082 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 704.00 | 25 816.00 | | 27 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 546.00 | 15 892.00 | | 27 546.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | 1 205.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 675.00 | 1 572 171.00 | | 2 728 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 469.00 | 2 719 985.00 | | 3 986 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 082 440.00 | | | 2 082 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 654.00 | 454 654.00 | | 454 654.00 |
UX Autres créances clients | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 349.00 | 82 609.00 | 310 656.00 | 578 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 069 697.00 | 2 069 697.00 | | 2 069 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244 195.00 | 2 244 195.00 | | 2 244 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 105.00 | 2 710 105.00 | | 2 710 105.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 675.00 | 2 232 935.00 | 310 656.00 | 2 728 675.00 |