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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 240.00 | 297 239.00 | 280 000.00 | 577 240.00 |
AP Constructions | 913 473.00 | 441 268.00 | 472 204.00 | 913 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346.00 | 1 220.00 | 1 125.00 | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 491.00 | 71 246.00 | 128 245.00 | 199 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 890 551.00 | | 890 551.00 | 890 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 403.00 | 810 975.00 | 2 721 428.00 | 3 532 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | 2 425.00 | 4 031.00 | 6 456.00 |
BZ Autres créances | 1 909 774.00 | | 1 909 774.00 | 1 909 774.00 |
CF Disponibilités | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 840.00 | 2 425.00 | 2 020 415.00 | 2 022 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 244.00 | 813 400.00 | 4 741 843.00 | 5 555 244.00 |
CU Autres participations | 949 300.00 | | 949 300.00 | 949 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 995.00 | 28 000.00 | | 631 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 328 829.00 | 1 226 993.00 | | 1 328 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 076.00 | 101 835.00 | | 18 076.00 |
DK Provisions réglementées | 553.00 | | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 269.00 | 1 359 629.00 | | 1 982 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 643.00 | 551 742.00 | | 470 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 671.00 | 2 336 427.00 | | 1 998 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 244.00 | 23 579.00 | | 24 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 915.00 | 42 996.00 | | 45 915.00 |
EA Autres dettes | 220 098.00 | 141 701.00 | | 220 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 574.00 | 3 096 447.00 | | 2 759 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 843.00 | 4 456 077.00 | | 4 741 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 998 671.00 | | | 1 998 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 099.00 | 220 099.00 | | 220 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 890 551.00 | | 890 551.00 | 890 551.00 |
UX Autres créances clients | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 644.00 | 132 344.00 | 269 759.00 | 470 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 106.00 | 1 976 106.00 | | 1 976 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863 753.00 | 1 863 753.00 | | 1 863 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 081.00 | 1 916 530.00 | 890 551.00 | 2 807 081.00 |
VW T.V.A. | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 575.00 | 2 421 275.00 | 269 759.00 | 2 759 575.00 |