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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 240.00 | 271 193.00 | 306 046.00 | 577 240.00 |
AP Constructions | 913 473.00 | 388 977.00 | 524 496.00 | 913 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851.00 | 2 256.00 | 1 594.00 | 3 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 266.00 | 66 479.00 | 141 786.00 | 208 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 011.00 | | 639 011.00 | 639 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 132.00 | 728 906.00 | 1 895 226.00 | 2 624 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BZ Autres créances | 2 521 002.00 | | 2 521 002.00 | 2 521 002.00 |
CF Disponibilités | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 850.00 | | 2 560 850.00 | 2 560 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 983.00 | 728 906.00 | 4 456 077.00 | 5 184 983.00 |
CU Autres participations | 282 290.00 | | 282 290.00 | 282 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 226 993.00 | 1 117 014.00 | | 1 226 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 835.00 | 109 979.00 | | 101 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 629.00 | 1 257 793.00 | | 1 359 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 742.00 | 578 349.00 | | 551 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336 427.00 | 2 082 440.00 | | 2 336 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 579.00 | 27 704.00 | | 23 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 996.00 | 27 546.00 | | 42 996.00 |
EA Autres dettes | 141 701.00 | 12 635.00 | | 141 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 447.00 | 2 728 675.00 | | 3 096 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 077.00 | 3 986 469.00 | | 4 456 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 336 427.00 | | | 2 336 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 701.00 | 141 701.00 | | 141 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639 011.00 | 639 011.00 | | 639 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 742.00 | 81 096.00 | 343 205.00 | 551 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 838.00 | 2 322 838.00 | | 2 322 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458 006.00 | 2 458 006.00 | | 2 458 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 284.00 | 3 164 284.00 | | 3 164 284.00 |
VW T.V.A. | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 448.00 | 2 625 802.00 | 343 205.00 | 3 096 448.00 |