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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 198 731.00 | | 1 198 731.00 | 1 198 731.00 |
AP Constructions | 3 883 716.00 | 1 495 731.00 | 2 387 985.00 | 3 883 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 748.00 | 1 495 731.00 | 4 103 017.00 | 5 598 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 224.00 | | 244 224.00 | 244 224.00 |
BZ Autres créances | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
CF Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 981.00 | | 322 981.00 | 322 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 729.00 | 1 495 731.00 | 4 425 997.00 | 5 921 729.00 |
CU Autres participations | 516 301.00 | | 516 301.00 | 516 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 610 101.00 | 2 630 565.00 | | 2 610 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 096.00 | 579 537.00 | | 471 096.00 |
DK Provisions réglementées | 431 231.00 | 402 301.00 | | 431 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 678.00 | 3 620 652.00 | | 3 520 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 491.00 | 472 512.00 | | 306 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 447.00 | 7 500.00 | | 8 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 911.00 | 28 061.00 | | 16 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 800.00 | 23 655.00 | | 15 800.00 |
EA Autres dettes | 557 670.00 | 479 970.00 | | 557 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 319.00 | 1 011 699.00 | | 905 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 997.00 | 4 632 351.00 | | 4 425 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 746.00 | | 849 746.00 | 849 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 746.00 | | 849 746.00 | 849 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428.00 | 72 869.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 622 869.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 358.00 | 29 924.00 | | 29 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 568.00 | 339 641.00 | | 30 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 140.00 | 283 228.00 | | -30 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 312.00 | 310 211.00 | | 161 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 670.00 | 1 539 331.00 | | 928 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 574.00 | 959 795.00 | | 457 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 096.00 | 579 537.00 | | 471 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598 748.00 | | | 5 598 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 598 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 082 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 447.00 | | | 5 082 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 301.00 | | | 516 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 050.00 | 119 681.00 | | 1 376 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 050.00 | 119 681.00 | | 1 376 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 301.00 | 29 358.00 | 428.00 | 402 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 301.00 | 29 358.00 | 428.00 | 402 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 358.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 244 224.00 | 244 224.00 | | 244 224.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 232.00 | 306 232.00 | | 306 232.00 |
VI Groupe et associés | 557 670.00 | 557 670.00 | | 557 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 333.00 | 318 333.00 | | 318 333.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 319.00 | 905 319.00 | | 905 319.00 |