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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 198 731.00 | | 1 198 731.00 | 1 198 731.00 |
AP Constructions | 3 883 716.00 | 1 609 770.00 | 2 273 946.00 | 3 883 716.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 598 748.00 | 1 609 770.00 | 3 988 978.00 | 5 598 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 221.00 | | 454 221.00 | 454 221.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CF Disponibilités | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 909.00 | | 490 909.00 | 490 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 657.00 | 1 609 770.00 | 4 479 887.00 | 6 089 657.00 |
CU Autres participations | 516 301.00 | | 516 301.00 | 516 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 481 197.00 | 2 610 101.00 | | 2 481 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 591.00 | 471 096.00 | | 400 591.00 |
DK Provisions réglementées | 458 973.00 | 431 231.00 | | 458 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 011.00 | 3 520 678.00 | | 3 349 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 685.00 | 306 491.00 | | 154 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | 8 447.00 | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 16 911.00 | | 22 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 374.00 | 15 800.00 | | 60 374.00 |
EA Autres dettes | 885 347.00 | 557 670.00 | | 885 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 876.00 | 905 319.00 | | 1 130 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 887.00 | 4 425 997.00 | | 4 479 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 053.00 | | 869 053.00 | 869 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 053.00 | | 869 053.00 | 869 053.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 514.00 | 428.00 | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | 428.00 | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 256.00 | 29 358.00 | | 29 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 256.00 | 30 568.00 | | 29 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 742.00 | -30 140.00 | | -27 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 768.00 | 161 312.00 | | 151 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 568.00 | 928 670.00 | | 870 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 977.00 | 457 574.00 | | 469 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 591.00 | 471 096.00 | | 400 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598 748.00 | | | 5 598 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 598 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 082 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 447.00 | | | 5 082 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 301.00 | | | 516 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 731.00 | 114 039.00 | | 1 495 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 731.00 | 114 039.00 | | 1 495 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 231.00 | 29 256.00 | 1 514.00 | 431 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 231.00 | 29 256.00 | 1 514.00 | 431 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 256.00 | 1 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
UX Autres créances clients | 454 221.00 | 454 221.00 | | 454 221.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VC Groupe et associés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
VI Groupe et associés | 885 347.00 | 885 347.00 | | 885 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 915.00 | | | 158 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 853.00 | 479 853.00 | | 479 853.00 |
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 876.00 | 1 130 876.00 | | 1 130 876.00 |