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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 198 731.00 | | 1 198 731.00 | 1 198 731.00 |
AP Constructions | 3 883 716.00 | 1 723 300.00 | 2 160 416.00 | 3 883 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 748.00 | 1 723 300.00 | 3 875 447.00 | 5 598 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 746.00 | | 466 746.00 | 466 746.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 890.00 | | 505 890.00 | 505 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 638.00 | 1 723 300.00 | 4 381 338.00 | 6 104 638.00 |
CU Autres participations | 516 301.00 | | 516 301.00 | 516 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 481 197.00 | 2 481 197.00 | | 2 481 197.00 |
DH Report à nouveau | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 894.00 | 400 591.00 | | 593 894.00 |
DK Provisions réglementées | 489 740.00 | 458 973.00 | | 489 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 672.00 | 3 349 011.00 | | 3 673 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 174.00 | 154 685.00 | | 52 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | 7 795.00 | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 491.00 | 22 675.00 | | 37 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 602.00 | 60 374.00 | | 11 602.00 |
EA Autres dettes | 598 800.00 | 885 347.00 | | 598 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 666.00 | 1 130 876.00 | | 707 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 338.00 | 4 479 887.00 | | 4 381 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 550.00 | | 841 550.00 | 841 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 550.00 | | 841 550.00 | 841 550.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086.00 | 1 514.00 | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 1 514.00 | | 1 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 853.00 | 29 256.00 | | 31 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 853.00 | 29 256.00 | | 31 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 767.00 | -27 742.00 | | -30 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 825.00 | 151 768.00 | | 129 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 506.00 | 870 568.00 | | 1 037 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 613.00 | 469 977.00 | | 443 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 894.00 | 400 591.00 | | 593 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598 748.00 | | | 5 598 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516 301.00 | | | 516 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 598 748.00 | | | 5 598 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 447.00 | | | 5 082 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 447.00 | | | 5 082 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 301.00 | | | 516 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 770.00 | 113 531.00 | | 1 609 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 770.00 | 113 531.00 | | 1 609 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458 973.00 | 31 853.00 | 1 086.00 | 458 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 973.00 | 31 853.00 | 1 086.00 | 458 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 853.00 | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 466 746.00 | 466 746.00 | | 466 746.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VI Groupe et associés | 598 800.00 | 598 800.00 | | 598 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 275.00 | 474 275.00 | | 474 275.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 666.00 | 707 666.00 | | 707 666.00 |