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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 832.00 | 11 409.00 | 17 423.00 | 28 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 146.00 | 68 061.00 | 54 084.00 | 122 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 143.00 | 79 471.00 | 135 672.00 | 215 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
060 Stock marchandises | 59 941.00 | 4 207.00 | 55 733.00 | 59 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 135.00 | 398.00 | 78 736.00 | 79 135.00 |
072 Créances – Autres | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
084 Disponibilités | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 102.00 | 4 606.00 | 174 495.00 | 179 102.00 |
110 Total général Actif | 394 246.00 | 84 077.00 | 310 168.00 | 394 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 382.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
214 Production vendue de biens – France | 869.00 | | | 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 019.00 | | | 235 019.00 |
222 Production stockée | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 298.00 | | | 463 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
242 Autres charges externes. | 141 076.00 | | | 141 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
252 Charges sociales | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 398.00 | | | 398.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 316.00 | | | 443 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 705.00 | | | 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 394.00 | | | 394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 394.00 | | | 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 398.00 | | | 398.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |