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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 770.00 | 110 227.00 | 45 542.00 | 155 770.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 035.00 | 114 242.00 | 108 792.00 | 223 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
060 Stock marchandises | 136 197.00 | 4 569.00 | 131 627.00 | 136 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 265.00 | 679.00 | 80 585.00 | 81 265.00 |
072 Créances – Autres | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
084 Disponibilités | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 562.00 | 5 248.00 | 284 313.00 | 289 562.00 |
110 Total général Actif | 512 597.00 | 119 491.00 | 393 106.00 | 512 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 576.00 | | | 475 576.00 |
214 Production vendue de biens – France | 508.00 | | | 508.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 895.00 | | | 296 895.00 |
222 Production stockée | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
230 Autres produits | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 449.00 | | | 776 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 855.00 | | | 417 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 009.00 | | | -72 009.00 |
242 Autres charges externes. | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
252 Charges sociales | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
256 Dotations aux provisions | 935.00 | | | 935.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 189.00 | | | 723 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 303.00 | | | 213 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 769.00 | | | 769.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 769.00 | | | 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 585.00 | | | 585.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 935.00 | | | 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |