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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 544.00 | 3 646.00 | 897.00 | 4 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 847.00 | 124 881.00 | 39 966.00 | 164 847.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 641.00 | 128 528.00 | 104 113.00 | 232 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
060 Stock marchandises | 153 153.00 | 3 725.00 | 149 427.00 | 153 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 390.00 | 953.00 | 80 437.00 | 81 390.00 |
072 Créances – Autres | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
084 Disponibilités | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 113.00 | 4 678.00 | 318 434.00 | 323 113.00 |
110 Total général Actif | 555 754.00 | 133 207.00 | 422 547.00 | 555 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 038.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 899 012.00 | | | 899 012.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 033.00 | | | 283 033.00 |
222 Production stockée | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
230 Autres produits | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 188 477.00 | | | 1 188 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719 938.00 | | | 719 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 956.00 | | | -16 956.00 |
242 Autres charges externes. | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 371.00 | | | 183 371.00 |
252 Charges sociales | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 623.00 | | | 623.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 128 536.00 | | | 1 128 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 941.00 | | | 59 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 035.00 | | | 223 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 843.00 | | | 843.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 623.00 | | | 623.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 193.00 | | | 1 193.00 |