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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 747.00 | 19 410.00 | 337.00 | 19 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 861.00 | 26 017.00 | 26 844.00 | 52 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 108.00 | 45 427.00 | 33 681.00 | 79 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 833.00 | | 98 833.00 | 98 833.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 76 004.00 | | 76 004.00 | 76 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 058.00 | | 184 058.00 | 184 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 166.00 | 45 427.00 | 217 739.00 | 263 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
DH Report à nouveau | -3 990.00 | -9 002.00 | | -3 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 426.00 | 5 012.00 | | 25 426.00 |
DL TOTAL (I) | 64 203.00 | 38 777.00 | | 64 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 403.00 | 3 740.00 | | 18 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 9 279.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 15 172.00 | | 23 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 575.00 | 77 468.00 | | 106 575.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 536.00 | 106 009.00 | | 153 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 739.00 | 144 786.00 | | 217 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 593.00 | 105 717.00 | | 139 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 458.00 | | 23 650.00 | 55 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 958.00 | | 23 650.00 | 48 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 953.00 | 6 474.00 | | 38 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 953.00 | 6 474.00 | | 38 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 833.00 | 98 833.00 | | 98 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 389.00 | 4 446.00 | 13 943.00 | 18 389.00 |
VI Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
VW T.V.A. | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 536.00 | 139 593.00 | 13 943.00 | 153 536.00 |