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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 259.00 | 2 819.00 | 14 440.00 | 17 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 958.00 | 20 699.00 | 4 259.00 | 24 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 717.00 | 35 487.00 | 21 230.00 | 56 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 434.00 | 59 005.00 | 46 429.00 | 105 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
BZ Autres créances | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CF Disponibilités | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 019.00 | | 196 019.00 | 196 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 453.00 | 59 005.00 | 242 448.00 | 301 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 930.00 | 55 953.00 | | 76 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 558.00 | 20 977.00 | | -27 558.00 |
DL TOTAL (I) | 57 622.00 | 85 180.00 | | 57 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 313.00 | 30 464.00 | | 22 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 155.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 625.00 | 16 442.00 | | 31 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 990.00 | 108 512.00 | | 129 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 826.00 | 155 574.00 | | 184 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 448.00 | 240 754.00 | | 242 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898.00 | | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 556.00 | | 9 979.00 | 106 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 101.00 | 105 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 101.00 | 98 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 056.00 | | 9 979.00 | 100 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 097.00 | 9 820.00 | 6 912.00 | 56 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 097.00 | 9 820.00 | 6 912.00 | 56 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 322.00 | 8 300.00 | 13 740.00 | 22 322.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 721.00 | 127 221.00 | 6 500.00 | 133 721.00 |
VW T.V.A. | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 835.00 | 170 813.00 | 13 740.00 | 184 835.00 |