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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 259.00 | 1 093.00 | 16 166.00 | 17 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 159.00 | 21 172.00 | 7 987.00 | 29 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 638.00 | 33 832.00 | 19 806.00 | 53 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 556.00 | 56 097.00 | 50 459.00 | 106 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 846.00 | | 118 846.00 | 118 846.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CF Disponibilités | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 295.00 | | 190 295.00 | 190 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 851.00 | 56 097.00 | 240 754.00 | 296 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 953.00 | | | 55 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
DL TOTAL (I) | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 512.00 | | | 108 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 574.00 | | | 155 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 754.00 | | | 240 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 261.00 | | | 133 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 108.00 | 28 326.00 | | 79 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878.00 | 106 556.00 | | 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 100 056.00 | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 608.00 | 28 326.00 | | 72 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 427.00 | 11 549.00 | 878.00 | 45 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 427.00 | 11 549.00 | 878.00 | 45 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 846.00 | 118 846.00 | | 118 846.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 464.00 | 8 151.00 | 22 313.00 | 30 464.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 240.00 | 133 740.00 | 6 500.00 | 140 240.00 |
VW T.V.A. | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 574.00 | 133 261.00 | 22 313.00 | 155 574.00 |