| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 365.00 | | 583 365.00 | 583 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 287.00 | 78 720.00 | 10 567.00 | 89 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 607.00 | 78 720.00 | 595 887.00 | 674 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CF Disponibilités | 185 626.00 | | 185 626.00 | 185 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 778.00 | | 198 778.00 | 198 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 385.00 | 78 720.00 | 794 665.00 | 873 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 559.00 | 421 628.00 | | 416 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 141.00 | 134 932.00 | | 189 141.00 |
DL TOTAL (I) | 614 500.00 | 565 359.00 | | 614 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 958.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 864.00 | 22 183.00 | | 54 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 9 351.00 | | 24 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 400.00 | 17 106.00 | | 49 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 907.00 | | |
EA Autres dettes | 51 744.00 | 62 584.00 | | 51 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 165.00 | 113 132.00 | | 180 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 665.00 | 680 449.00 | | 794 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 255.00 | 113 132.00 | | 140 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 238.00 | | 856 238.00 | 856 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 238.00 | | 856 238.00 | 856 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 442.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 131.00 | 85 788.00 | | 86 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | 2 260.00 | | 2 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | 2 260.00 | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 958.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398.00 | 302.00 | | 4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 612.00 | 45 591.00 | | 73 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 881.00 | 800 441.00 | | 860 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 740.00 | 665 509.00 | | 671 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 141.00 | 134 932.00 | | 189 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 720.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 958.00 | 1 958.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 958.00 | 1 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 864.00 | 14 954.00 | 39 910.00 | 54 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 931.00 | 12 976.00 | 1 955.00 | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 165.00 | 140 255.00 | 39 910.00 | 180 165.00 |