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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 365.00 | | 583 365.00 | 583 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 077.00 | 88 392.00 | 43 686.00 | 132 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 947.00 | 88 392.00 | 631 556.00 | 719 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BZ Autres créances | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CF Disponibilités | 421 974.00 | | 421 974.00 | 421 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 898.00 | | 453 898.00 | 453 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 845.00 | 88 392.00 | 1 085 453.00 | 1 173 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592 229.00 | 480 700.00 | | 592 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 374.00 | 236 529.00 | | 302 374.00 |
DL TOTAL (I) | 903 402.00 | 726 029.00 | | 903 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 531.00 | 40 010.00 | | 25 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 11 190.00 | | 13 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 452.00 | 62 029.00 | | 92 452.00 |
EA Autres dettes | 50 623.00 | 45 684.00 | | 50 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 051.00 | 163 517.00 | | 182 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 453.00 | 889 546.00 | | 1 085 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 269.00 | 133 924.00 | | 169 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 009.00 | | 1 038 009.00 | 1 038 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 009.00 | | 1 038 009.00 | 1 038 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | 1 000.00 | | 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 047.00 | 106 560.00 | | 96 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 363.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 363.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 969.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 969.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -606.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 052.00 | 92 361.00 | | 109 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 958.00 | 925 758.00 | | 1 038 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 584.00 | 689 230.00 | | 736 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 374.00 | 236 529.00 | | 302 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 889.00 | | 42 058.00 | 677 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 365.00 | | | 583 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 569.00 | | 39 508.00 | 92 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 2 550.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 021.00 | 5 371.00 | | 83 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 021.00 | 5 371.00 | | 83 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 990.00 | 12 207.00 | 12 782.00 | 24 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 429.00 | 31 924.00 | 4 505.00 | 36 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 052.00 | 169 269.00 | 12 782.00 | 182 052.00 |