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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 365.00 | | 583 365.00 | 583 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 569.00 | 83 021.00 | 9 548.00 | 92 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 889.00 | 83 021.00 | 594 868.00 | 677 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 269 944.00 | | 269 944.00 | 269 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 677.00 | | 294 677.00 | 294 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 567.00 | 83 021.00 | 889 546.00 | 972 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 700.00 | 416 559.00 | | 480 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 529.00 | 189 141.00 | | 236 529.00 |
DL TOTAL (I) | 726 029.00 | 614 500.00 | | 726 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 010.00 | 54 864.00 | | 40 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 24 157.00 | | 11 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 029.00 | 49 400.00 | | 62 029.00 |
EA Autres dettes | 45 684.00 | 51 744.00 | | 45 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 517.00 | 180 165.00 | | 163 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 546.00 | 794 665.00 | | 889 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 924.00 | 140 255.00 | | 133 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 241.00 | | 924 241.00 | 924 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 241.00 | | 924 241.00 | 924 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 560.00 | 86 131.00 | | 106 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 2 587.00 | | 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 4 545.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 148.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 148.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 4 398.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 361.00 | 73 612.00 | | 92 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 758.00 | 860 881.00 | | 925 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 230.00 | 671 740.00 | | 689 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 529.00 | 189 141.00 | | 236 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 607.00 | | 3 282.00 | 674 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 365.00 | | | 583 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 287.00 | | 3 282.00 | 89 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 720.00 | 4 300.00 | | 78 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 720.00 | 4 300.00 | | 78 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 010.00 | 15 020.00 | 24 990.00 | 40 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 688.00 | 24 733.00 | 1 955.00 | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 913.00 | 133 924.00 | 24 990.00 | 158 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |