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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 683.00 | 170 620.00 | 40 063.00 | 210 683.00 |
AH Fonds commercial | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
AP Constructions | 79 576.00 | 56 870.00 | 22 706.00 | 79 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 612.00 | 235 775.00 | 30 837.00 | 266 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 838.00 | 207 828.00 | 40 010.00 | 247 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 208.00 | 39 740.00 | 86 468.00 | 126 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 542.00 | 719 613.00 | 860 929.00 | 1 580 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 369.00 | 15 368.00 | 50 002.00 | 65 369.00 |
BT Marchandises | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 052.00 | 4 393.00 | 936 658.00 | 941 052.00 |
BZ Autres créances | 184 346.00 | | 184 346.00 | 184 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 201 304.00 | | 201 304.00 | 201 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 523.00 | 19 761.00 | 1 408 762.00 | 1 428 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 065.00 | 739 374.00 | 2 269 691.00 | 3 009 065.00 |
CU Autres participations | 546 570.00 | | 546 570.00 | 546 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 997.00 | 7 039.00 | | 8 997.00 |
DG Autres réserves | 246 109.00 | 223 912.00 | | 246 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 053.00 | 39 155.00 | | 161 053.00 |
DL TOTAL (I) | 813 020.00 | 466 967.00 | | 813 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 057.00 | 349 680.00 | | 385 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 227.00 | 29 935.00 | | 22 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 322.00 | 176 800.00 | | 263 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 100.00 | 343 875.00 | | 591 100.00 |
EA Autres dettes | 194 965.00 | 854.00 | | 194 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 670.00 | 901 145.00 | | 1 456 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 691.00 | 1 368 112.00 | | 2 269 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 309.00 | 693 636.00 | | 1 234 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 072.00 | | 719 186.00 | 1 272 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 572 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 716.00 | 1 580 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354 295.00 | 279 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 221.00 | 720 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 551.00 | | 43 931.00 | 589 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 068.00 | | 121 387.00 | 647 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 673.00 | | 553 868.00 | 26 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 109.00 | 230 633.00 | 84 129.00 | 573 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 804.00 | 976.00 | | 7 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 049.00 | 85 360.00 | 82 789.00 | 168 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 256.00 | 144 297.00 | 1 340.00 | 397 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 172.00 | 15 368.00 | 12 172.00 | 12 172.00 |
6T Sur comptes clients | 6 932.00 | 4 393.00 | 6 932.00 | 6 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 104.00 | 19 761.00 | 19 104.00 | 19 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 104.00 | 19 761.00 | 19 104.00 | 19 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 761.00 | 19 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 322.00 | 263 322.00 | | 263 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 239.00 | 189 239.00 | | 189 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 965.00 | 194 965.00 | | 194 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
UX Autres créances clients | 935 368.00 | 935 368.00 | | 935 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VC Groupe et associés | 169 769.00 | 169 769.00 | | 169 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 929.00 | 85 929.00 | | 85 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 128.00 | 76 766.00 | 204 362.00 | 299 128.00 |
VI Groupe et associés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 353.00 | | | 213 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 417.00 | 1 138 963.00 | 31 454.00 | 1 170 417.00 |
VW T.V.A. | 280 715.00 | 280 715.00 | | 280 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 671.00 | 1 234 309.00 | 204 362.00 | 1 456 671.00 |