| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 062.00 | 287 331.00 | 83 732.00 | 371 062.00 |
AH Fonds commercial | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
AP Constructions | 79 576.00 | 64 477.00 | 15 099.00 | 79 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 000.00 | 250 098.00 | 18 902.00 | 269 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 929.00 | 225 274.00 | 68 655.00 | 293 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 692.00 | 835 960.00 | 829 732.00 | 1 665 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 402.00 | 18 126.00 | 58 276.00 | 76 402.00 |
BT Marchandises | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 090.00 | | 430 090.00 | 430 090.00 |
BZ Autres créances | 273 641.00 | | 273 641.00 | 273 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 217 034.00 | | 217 034.00 | 217 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 937.00 | 18 126.00 | 1 015 812.00 | 1 033 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 629.00 | 854 086.00 | 1 845 543.00 | 2 699 629.00 |
CU Autres participations | 546 570.00 | | 546 570.00 | 546 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 8 997.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 369 109.00 | 246 109.00 | | 369 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 752.00 | 161 053.00 | | 26 752.00 |
DL TOTAL (I) | 809 773.00 | 813 020.00 | | 809 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 694.00 | 385 057.00 | | 545 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 950.00 | 22 227.00 | | 39 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 136.00 | 263 322.00 | | 84 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 323.00 | 591 100.00 | | 358 323.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | 194 965.00 | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 771.00 | 1 456 670.00 | | 1 035 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 543.00 | 2 269 691.00 | | 1 845 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 922.00 | 1 234 309.00 | | 627 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
FG Production vendue services | 2 165 935.00 | | 2 165 935.00 | 2 165 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 680.00 | | 2 259 680.00 | 2 259 680.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 25 571.00 | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 25 571.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 228.00 | -25 571.00 | | -4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | 56 639.00 | | 11 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 111.00 | 4 739 568.00 | | 2 308 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 358.00 | 4 578 515.00 | | 2 281 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 752.00 | 161 053.00 | | 26 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | 17 517.00 | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 542.00 | | 89 350.00 | 1 580 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 574 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 665 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 395.00 | | 34 171.00 | 405 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 026.00 | | 48 479.00 | 594 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 341.00 | | 6 700.00 | 572 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 613.00 | 116 347.00 | | 719 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 360.00 | 76 971.00 | | 210 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 473.00 | 39 377.00 | | 500 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 368.00 | 18 126.00 | 15 368.00 | 15 368.00 |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 761.00 | 18 126.00 | 19 761.00 | 19 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 761.00 | 18 126.00 | 19 761.00 | 19 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 126.00 | 19 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 798.00 | 166 798.00 | | 166 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
UX Autres créances clients | 430 090.00 | 430 090.00 | | 430 090.00 |
VB T. V. A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VC Groupe et associés | 229 300.00 | 229 300.00 | | 229 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 394.00 | 137 545.00 | 407 849.00 | 545 394.00 |
VI Groupe et associés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 181.00 | 718 910.00 | 28 271.00 | 747 181.00 |
VW T.V.A. | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 771.00 | 627 922.00 | 407 849.00 | 1 035 771.00 |