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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 968.00 | 352 856.00 | 66 111.00 | 418 968.00 |
AH Fonds commercial | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
AP Constructions | 79 576.00 | 71 948.00 | 7 627.00 | 79 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 072.00 | 262 363.00 | 19 708.00 | 282 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 682.00 | 254 756.00 | 79 926.00 | 334 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 840.00 | 1 004 561.00 | 762 279.00 | 1 766 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 974.00 | 20 519.00 | 65 455.00 | 85 974.00 |
BT Marchandises | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 206.00 | 15 820.00 | 580 386.00 | 596 206.00 |
BZ Autres créances | 429 771.00 | | 429 771.00 | 429 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 252 668.00 | | 252 668.00 | 252 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 168.00 | 36 339.00 | 1 389 829.00 | 1 426 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 008.00 | 1 040 900.00 | 2 152 108.00 | 3 193 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
CU Autres participations | 546 570.00 | 53 857.00 | 492 713.00 | 546 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 387.00 | 17 050.00 | | 18 387.00 |
DG Autres réserves | 379 524.00 | 369 109.00 | | 379 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 984.00 | 26 752.00 | | 144 984.00 |
DL TOTAL (I) | 939 756.00 | 809 773.00 | | 939 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 698.00 | 545 694.00 | | 700 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 715.00 | 39 950.00 | | 47 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 045.00 | 84 136.00 | | 126 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 620.00 | 358 323.00 | | 332 620.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 7 667.00 | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 352.00 | 1 035 771.00 | | 1 212 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 108.00 | 1 845 543.00 | | 2 152 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 008.00 | 627 922.00 | | 639 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FG Production vendue services | 2 288 007.00 | | 2 288 007.00 | 2 288 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 508.00 | | 2 421 508.00 | 2 421 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 4 228.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 4 228.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -4 228.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 649.00 | 11 476.00 | | -33 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 469.00 | 2 308 111.00 | | 2 627 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 485.00 | 2 281 358.00 | | 2 482 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 984.00 | 26 752.00 | | 144 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 423.00 | 2 667.00 | | 2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 692.00 | | 101 846.00 | 1 665 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 574 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 1 766 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 566.00 | | 47 905.00 | 439 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 505.00 | | 53 824.00 | 642 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 841.00 | | 116.00 | 574 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 960.00 | 114 744.00 | | 835 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 331.00 | 65 526.00 | | 287 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 850.00 | 49 218.00 | | 539 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 126.00 | 20 519.00 | 18 126.00 | 18 126.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 126.00 | 90 196.00 | 18 126.00 | 18 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 126.00 | 90 196.00 | 18 126.00 | 18 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 339.00 | 18 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 045.00 | 126 045.00 | | 126 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
UX Autres créances clients | 570 367.00 | 570 367.00 | | 570 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
VB T. V. A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VC Groupe et associés | 319 288.00 | 319 288.00 | | 319 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 549.00 | 118 205.00 | 573 344.00 | 691 549.00 |
VI Groupe et associés | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 845.00 | | | 153 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 555.00 | 1 017 027.00 | 53 528.00 | 1 070 555.00 |
VW T.V.A. | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 352.00 | 639 008.00 | 573 344.00 | 1 212 352.00 |